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BILAN CERA SA 2015 Siren 350927125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26640	26640		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19384	4292	15091	
Fonds commercial	1700288		1700288	
Autres immobilisations incorporelles	205000		205000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56073	32320	23752	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1285149	720081	565068	
Autres immobilisations corporelles	1244119	1000983	243136	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	114		114	
Prêts	13565		13565	
Autres immobilisations financières	328714		328714	
TOTAL (I)	4879049	1784317	3094731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2046431	400000	1646431	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	410216		410216	
Autres créances	2535477		2535477	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64480		64480	
Charges constatées d’avance	239154		239154	
TOTAL (II)	5295760	400000	4895760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10174809	2184317	7990492	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	178781			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1345			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7403			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129581			
Report à nouveau	-308809			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1424220			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1415918			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111468			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	447122			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7871710			
Dettes fiscales et sociales	959815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9406410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7990492			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8959287			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111468			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8485502	-10824	8474677	
Production vendue biens				
Production vendue services	139945		139945	
Chiffres d’affaires nets	8625447	-10824	8614623	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101396	
Autres produits			33462	
Total des produits d’exploitation (I)			8749481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4754880	
Variation de stock (marchandises)			92953	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2282660	
Impôts, taxes et versements assimilés			133642	
Salaires et traitements			1116456	
Charges sociales			428998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256009	
Total des charges d’exploitation (II) 			9471451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-721970	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4763	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-720471	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67616			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4469			
Total des produits exceptionnels (VII)	72085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1318913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1504160			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1432075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-728327			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8826330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10250550			
BENEFICE OU PERTE	-1424220			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101396			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	252547			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26640		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2730227		
Total Immobilisations corporelles		3341977		18500
Total Immobilisations financières		367965		5409
Total Général		6466811		23909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26640
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			805555	1924672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			775135	2585342
Prêts et immobilisations financières			30981	
Total Immobilisations financières			30981	342394
Total Général			1611671	4879049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26640			26640
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4292			4292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1609310	405850	261777	1753384
AMORTISSEMENTS Total Général	1640243	405850	261777	1784317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4469		4469	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	400000			400000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400000			400000
TOTAL GENERAL	404469		4469	400000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4469	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13565			
Autres immobilisations financières	328714			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	410216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2081495			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199772			
Charges constatées d’avance	239154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3527128	3184848	342279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111468	111468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7871710	7871710		
Personnel et comptes rattachés	53307	53307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109857	109857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376800	376800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	419849	419849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16294	16294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8959287	8959287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	255385			
Location, charges locatives et de copropriété	1166668			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65488			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	795118			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2282660			
Taxe professionnelle	64121			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69521			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133642			
Montant de la TVA. collectée	1369375			
Total TVA. déductible sur biens et services	1268046			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	30