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BILAN AUTO GIRONDE SERVICE 2018 Siren 350912549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14067	13260	807	1044
Fonds commercial	105245		105245	105245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95508	52195	43313	22789
Constructions	395508	250333	145175	166754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201718	150020	51698	71763
Autres immobilisations corporelles	682894	512845	170049	240550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56557		56557	51612
TOTAL (I)	1551496	978654	572843	659756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16621		16621	16254
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3988507	102844	3885664	3699233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395683	13501	382181	451305
Autres créances	1531836		1531836	1965076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150750		150750	150660
Disponibilités	2912		2912	1958
Charges constatées d’avance	46266		46266	18590
TOTAL (II)	6132575	116345	6016230	6303076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7684071	1094999	6589073	6962832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	121176		121176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12118		12118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1065628		1067710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223755		197918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422676		1398922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199336		213000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199336		213000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1489586		1846272	
Emprunts et dettes financières divers (4)			17329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15418		23376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3110615		3090401	
Dettes fiscales et sociales	277033		302631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5471		20077	
Produits constatés d’avance (2)	68937		50824	
TOTAL (IV)	4967060		5350911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6589073		6962832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13344322	13382337
Production vendue biens			1408636	1414184
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14752958	14796521
				
Production stockée			366	-906
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9750	5150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			181387	150847
Total des produits d’exploitation (I)			14944461	14951612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12289348	12221688
Variation de stock (marchandises)			-192368	23307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7255	7330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1137844	1017192
Impôts, taxes et versements assimilés			62730	61173
Salaires et traitements			785802	754108
Charges sociales			297378	292236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220673	237912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7458	2913
Total des charges d’exploitation (II) 			14616121	14617858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328340	333754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115628	80045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137257	104759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21629	-24714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306711	309040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83872		65261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67225		62849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16647		2412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34518		28988	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65085		84546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15143961		15096918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14920206		14899000	
BENEFICE OU PERTE	223755		197918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119312		
Total Immobilisations corporelles		1383927		
Total Immobilisations financières		51612		
Total Général		1554850		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1375629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56557
Total Général				1551496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13023	237		13260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882071	117593	34270	965394
AMORTISSEMENTS Total Général	895094	117830	34270	978654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				199336
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	213000		13664	199336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96906	102844	96906	102844
Sur comptes clients	13501			13501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110407	102844	96906	116345
TOTAL GENERAL	323407	102844	110570	315681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102844	96906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13664	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56557		56557	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	395683	395683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1531836	664272	867564	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46266	46266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2030342	1106221	924121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1448284	1448284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41302	41302		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3110615	3110615		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277033	277033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5471	5471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68937	68937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4951642	4951642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22