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BILAN AUTO GIRONDE SERVICE 2017 Siren 350912549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14067	13023	1044	1995
Fonds commercial	105245		105245	105245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65569	42780	22789	27653
Constructions	395508	228754	166754	163258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198796	127033	71763	79169
Autres immobilisations corporelles	724055	483505	240550	261479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51612		51612	50612
TOTAL (I)	1554850	895094	659756	689411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16254		16254	17160
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3796139	96906	3699233	3737162
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464806	13501	451305	547453
Autres créances	1965076		1965076	294230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150660		150660	150560
Disponibilités	1958		1958	1360
Charges constatées d’avance	18590		18590	22555
TOTAL (II)	6413484	110407	6303076	4770479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7968334	1005502	6962832	5459889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121176		121176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12118		12118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1067710		941691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197918		226020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1398922		1301004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213000		213000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213000		213000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1846272		1249524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17329		11762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23376		29726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3090401		2339149	
Dettes fiscales et sociales	302631		236465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20077		35169	
Produits constatés d’avance (2)	50824		44090	
TOTAL (IV)	5350911		3945886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6962832		5459889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13382337	13982679
Production vendue biens			1414184	1685508
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14796521	15668187
				
Production stockée			-906	17160
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5150	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			150847	177950
Total des produits d’exploitation (I)			14951612	15866048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12221688	12763753
Variation de stock (marchandises)			23307	305197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7330	7290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1017192	1162868
Impôts, taxes et versements assimilés			61173	64158
Salaires et traitements			754108	763503
Charges sociales			292236	286581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			237912	230480
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2913	1675
Total des charges d’exploitation (II) 			14617858	15585505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333754	280543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28988	4530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80045	74880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104759	111192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24714	-36312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309040	244231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65261		206645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62849		188166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2412		18479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28988		4530	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84546		32160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15096918		16147573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14899000		15921553	
BENEFICE OU PERTE	197918		226020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14067		
Total Immobilisations corporelles		1299268		
Total Immobilisations financières		50612		
Total Général		1469191		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1383927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51612
Total Général				1554850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12072	951		13023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767708	140054	25691	882071
AMORTISSEMENTS Total Général	779780	141005	25691	895094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				213000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	213000			213000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82284	96906	82284	96906
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95786	96906	82284	110407
TOTAL GENERAL	308786	96906	82284	323407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96906	82284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51612			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1965076			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2500083	2446173	53911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1764303	1764303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81969	40720	41249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3090401	3090401		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302631	302631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37406	37406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50824	50824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5327535	5286286	41249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23