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BILAN ACCORE IMMOBILIER 2018 Siren 350995098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			3246	5746
Fonds commercial			1829742	1829742
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			6359	8074
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			94028	43187
Immobilisations en cours				3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			13578	13578
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			5879	9431
TOTAL (I)			1952831	1912757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			462714	121805
Autres créances			103237	76414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1722134	327202
Charges constatées d’avance			6043	3645
TOTAL (II)			2294127	529065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			4246958	2441822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5756		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143652		48771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80326		99875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479733		399408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703223		864459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	645395		638102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			265747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75295		63363	
Dettes fiscales et sociales	222578		176310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2120733		34433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3767225		2042414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4246958		2441822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3277995		1143928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31782		43852	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1585769	1557409
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1585769	1557409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3583	6175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44123	9581
Autres produits			607	16579
Total des produits d’exploitation (I)			1634082	1589744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			534319	491054
Impôts, taxes et versements assimilés			21520	18035
Salaires et traitements			768876	693983
Charges sociales			172566	151195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17484	12776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				25431
Total des charges d’exploitation (II) 			1514765	1392474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119317	197270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			668	2515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			668	2515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24252	26265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24252	26265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23584	-23750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95733	173520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4550		1833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3551		3551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8102		1833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3589		51658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3551		3551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7140		51658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	962		-49825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16369		23820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1642852		1594092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562526		1494217	
BENEFICE OU PERTE	80326		99875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1877664		
Total Immobilisations corporelles		268249		64110
Total Immobilisations financières		23008		
Total Général		2168922		64110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1877664
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000		329359
Prêts et immobilisations financières			3551	
Total Immobilisations financières			3551	19456
Total Général		3000	3551	2226481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42177	2500		44677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213988	14984		228972
AMORTISSEMENTS Total Général	256165	17484		273649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	940			940
TOTAL GENERAL	940			940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5879	5879		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	463653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45356	45356		
T. V. A.	5410	5410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10700	10700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41771	41771		
Charges constatées d’avance	6042	6042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	578812	572933	5879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	703222	213993	489229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75295	75295		
Personnel et comptes rattachés	100027	100027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71292	71292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51258	51258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	645395	645395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2120733	2120733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3767224	3277995	489229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel