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BILAN ACCORE IMMOBILIER 2016 Siren 350995098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47923	39677	8246	10746
Fonds commercial	1829742		1829742	424016
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25735	15945	9790	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	229142	187761	41380	12078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13578		13578	204105
Créances rattachées à des participations				10000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6931		6931	3551
TOTAL (I)	2153049	243383	1909666	664497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127848	940	126908	14232
Autres créances	141084		141084	116316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329680		329680	135893
Charges constatées d’avance	2312		2312	2406
TOTAL (II)	600923	940	599983	268846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2753972	244323	2509649	933343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263843		226917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27305		36927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299533		272228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1012052		305630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	585892		126837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	345081		116834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76943		61770	
Dettes fiscales et sociales	178147		50044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2210116		661115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2509649		933343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1098685		1098685	465397
Chiffres d’affaires nets	1098685		1098685	465397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1460	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271	
Autres produits			7273	117267
Total des produits d’exploitation (I)			1107688	582664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389938	180833
Impôts, taxes et versements assimilés			38537	3107
Salaires et traitements			401214	103272
Charges sociales			137749	35602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9090	4838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79429	198749
Total des charges d’exploitation (II) 			1055958	526402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51730	56262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1691	2114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1691	2114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21817	12402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21817	12402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20126	-10288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31604	45974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7172		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7172		881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10398		4467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10398		5324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3226		-4443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1074		4604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116551		585659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089246		548732	
BENEFICE OU PERTE	27305		36927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4659		4651	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445244	1432421	
Total Immobilisations corporelles		93044	161833	
Total Immobilisations financières		217656	6219	
Total Général		755944	1600473	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1877665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254876
Prêts et immobilisations financières			6931	
Total Immobilisations financières		6241	197126	20508
Total Général		6241	197126	2153049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10482	29195		39677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80965	122740		203706
AMORTISSEMENTS Total Général	91447	151935		243383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	940			940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	940			940
TOTAL GENERAL	940			940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6931	6931		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	971			
Impôts sur les bénéfices	33765			
T. V. A.	12387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93361			
Charges constatées d’avance	2312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	278173	271243	6931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29503	29503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	982549	204569	599135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76943	76943		
Personnel et comptes rattachés	70599	70599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74919	74919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32629	32629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585892	585892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1865035	1087054	599135	178845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	801920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel