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BILAN SUPER DELAMBRE 2018 Siren 350889242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4744	4161	583	803
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	250	56	194	244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4517	58	4459	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47028	26219	20809	6497
Autres immobilisations corporelles	960663	499470	461193	406618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5484		5484	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45622		45622	45622
TOTAL (I)	1220757	529964	690794	612233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195		195	156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227627	3064	224563	206873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1480
Autres créances	101032		101032	95264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21442		21442	34159
Charges constatées d’avance	1713		1713	797
TOTAL (II)	352009	3064	348945	338728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1572767	533028	1039739	950961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17		3179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21294		112588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2200		6	
TOTAL (I)	-10692		124152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58646		41692	
TOTAL (III)	58646		41692	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8556	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203544		167179	
Dettes fiscales et sociales	126302		137551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11639		4026	
Autres dettes	650301		467806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	991785		785117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039739		950961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3526750		3526750	4004845
Production vendue biens				
Production vendue services	16037		16037	17109
Chiffres d’affaires nets	3542787		3542787	4021954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50549	72823
Autres produits			2061	161
Total des produits d’exploitation (I)			3595397	4094939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2524523	2910020
Variation de stock (marchandises)			-11898	-33203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39	-156
Autres achats et charges externes			503244	471217
Impôts, taxes et versements assimilés			46486	7004
Salaires et traitements			333800	367920
Charges sociales			107489	120741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51352	46412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3064	8857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58646	41692
Autres charges			3060	4512
Total des charges d’exploitation (II) 			3619728	3945015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24330	149924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	3186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	3186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5560	2817
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5560	2817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5392	370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29722	150294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135643		127102	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2672			
Total des produits exceptionnels (VII)	138315		127102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135643		127092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4872			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140516		127092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2200		10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10628		37716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3733881		4225227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3755176		4112639	
BENEFICE OU PERTE	-21294		112588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157443		
Total Immobilisations corporelles		895422		525627
Total Immobilisations financières		45622		
Total Général		1098487		525627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			403357	1017692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45622
Total Général			403357	1220757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3947	270		4217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482307	51082	7642	525747
AMORTISSEMENTS Total Général	486254	51352	7642	529964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2200
Total Provisions réglementées		4872	2672	2200
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58646
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41692	58646	41692	58646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8857	3064	8857	3064
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8857	3064	8857	3064
TOTAL GENERAL	50549	66582	53221	63910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61710	50549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4872	2672	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45622		45622	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1279	1279		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7395	7395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12000	12000		
Groupe et associés	25668	25668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54690	54690		
Charges constatées d’avance	1713	1713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148367	102745	45622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203544	203544		
Personnel et comptes rattachés	41533	41533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57355	57355		
Impôts sur les bénéfices			6	
T.V.A.	18907	18907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8507	8507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11639	11639		
Groupe et associés	640407	640407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9893	9893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	991785	991785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16		15