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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DU MARCHE SAINT-HONORE 2019 Siren 350837209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56360	47713	8647	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118800000		118800000	118800000
Constructions	303094562	155125322	147969240	157579252
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33249		33249	33249
TOTAL (I)	421984171	155173035	266811136	276412501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4386947	13765	4373182	1525557
Autres créances	960138		960138	831231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4320432		4320432	1895352
Charges constatées d’avance	46104		46104	4416
TOTAL (II)	9713622	13765	9699857	4256557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	431697792	155186800	276510992	280669058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	81229242		81229242	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1145075		-1512205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6588508		367131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73655659		80244167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	186620915		182393927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2008204		1270667	
Dettes fiscales et sociales	11770996		16713594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			46702	
Autres dettes	2989			
Produits constatés d’avance (2)	2452229			
TOTAL (IV)	202855333		200424891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276510992		280669058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14903667		8419046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	186620915			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10930992		10930992	7858363
Chiffres d’affaires nets	10930992		10930992	7858363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15426	21605
Autres produits			217	
Total des produits d’exploitation (I)			10946635	7879968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1620174	1154198
Impôts, taxes et versements assimilés			688427	602364
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9664290	7265126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13765	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				151
Total des charges d’exploitation (II) 			11986656	9021839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1040021	-1141871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4044
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5540738	4118395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5540738	4118395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5540738	-4114351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6580759	-5256222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5633721	
Total des produits exceptionnels (VII)			5633721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7749			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7749		5633721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10946635		13517734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17535143		13150603	
BENEFICE OU PERTE	-6588508		367131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56360
Total Immobilisations corporelles		421887997		6565
Total Immobilisations financières		33249		
Total Général		421921246		62925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421894561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33249
Total Général				421984170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		47713		47713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145508745	9616577		155125322
AMORTISSEMENTS Total Général	145508745	9664290		155173035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15426	13765	15426	13765
Total Provisions pour dépréciation	15426	13765	15426	13765
TOTAL GENERAL	15426	13765	15426	13765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13765	15426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33249		33249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4386947	4386947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	960138	960138		
Charges constatées d’avance	46104	46104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5426439	5393189	33249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	186620915	4173427	243713	182203775
Fournisseurs et comptes rattachés	2008204	2008204		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11770996	6266818	5504179	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2989	2989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2452229	2452229		
TOTAL – ETAT DES DETTES	202855333	14903667	5747892	182203775
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel