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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DU MARCHE SAINT-HONORE 2018 Siren 350837209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118800000		118800000	159822371
Constructions	303087996	145508744	157579252	19766056
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				765616
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33248		33248	33248
TOTAL (I)	421921245	145508744	276412501	180387292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1540983	15426	1525557	308397
Autres créances	831230		831230	3608648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1895352		1895352	2672726
Charges constatées d’avance	4415		4415	190122
TOTAL (II)	4271982	15426	4256556	6779894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	426193228	145524170	280669057	187167187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	81229241			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1512205		-1010038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367130		-502166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1959280	
TOTAL (I)	80244167		607074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3674441	
TOTAL (III)			3674441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	182393927		181466985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1270667		1067483	
Dettes fiscales et sociales	16713594		351202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46701			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200424890		182885671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280669057		187167187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8419045		4082914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7858363		7858363	2561831
Chiffres d’affaires nets	7858363		7858363	2561831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21605	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7879968	2561831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1154197	664997
Impôts, taxes et versements assimilés			602364	179551
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7265126	1244609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	
Total des charges d’exploitation (II) 			9021839	2126189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1141870	435641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4043	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4043	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4118395	1016018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4118395	1016018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4114351	-1016018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5256221	-580376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5633721		370428	
Total des produits exceptionnels (VII)	5633721		370428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5633721		370428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10369		292218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13517733		2932259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13150603		3434426	
BENEFICE OU PERTE	367130		-502166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		318597663	103245956	809994
Total Immobilisations financières		33249		
Total Général		318630912	103245956	809994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		765616		421887997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33249
Total Général		765616		421921246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138243619	7265126		145508745
AMORTISSEMENTS Total Général	138243619	7265126		145508745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1959280		1959280	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3674441		3674441	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37031		21605	15426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37031		21605	15426
TOTAL GENERAL	5670753		5655326	15426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5633721	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33249		33249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1540983	1540983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298163	298163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	533068	533068		
Charges constatées d’avance	4416	4416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2409879	2376630	33249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	182393927	1396439	243713	180753775
Fournisseurs et comptes rattachés	1270667	1270667		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217096	217096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16496498	5488141	11008357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46702	46702		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200424891	8419046	11252070	180753775
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5607419			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3503824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel