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BILAN SOCIETE DE CLIMATISATION ET FROID DE L'OUEST - SCFO 2019 Siren 350803029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2297	2297		
Fonds commercial	180759		180759	180759
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21769	20212	1557	1042
Autres immobilisations corporelles	289153	213071	76082	85621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14873		14873	1790
Prêts				
Autres immobilisations financières	5082		5082	6082
TOTAL (I)	513933	235580	278353	275294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135599		135599	143098
Avances et acomptes versés sur commandes	430		430	
Clients et comptes rattachés	321307		321307	357256
Autres créances	20934		20934	13018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248662		248662	376532
Charges constatées d’avance	2498		2498	1245
TOTAL (II)	729430		729430	891148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243364	235580	1007783	1166442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344271		430364	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86018		113907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633790		747771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40114		34608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95068		77270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	612			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163195		234533	
Dettes fiscales et sociales	72947		65076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2057		7185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373994		418671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1007783		1166442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354920		418671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1685706		1685706	1492350
Production vendue biens				
Production vendue services	155406		155406	227030
Chiffres d’affaires nets	1841112		1841112	1719380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38650	4700
Autres produits			316	292
Total des produits d’exploitation (I)			1880078	1726345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			832537	787636
Variation de stock (marchandises)			30916	-37952
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8195	9248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344906	314674
Impôts, taxes et versements assimilés			6437	7671
Salaires et traitements			371044	351295
Charges sociales			134006	128693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31113	27635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7261	1212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3897	2611
Total des charges d’exploitation (II) 			1770311	1592724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109767	133621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1337	912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1337	912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1202	-140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108565	133481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	311		3298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11417		8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11728		11631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1538		111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000		787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7538		898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4189		10733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26736		30307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1891941		1738749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1805923		1624842	
BENEFICE OU PERTE	86018		113907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	466		5595	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3731	
Renvois : Transfert de charges	5785		704	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183056		
Total Immobilisations corporelles		301017		22090
Total Immobilisations financières		7872		18083
Total Général		491945		40172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12184	310923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	19955
Total Général			18184	513933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2297			2297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214354	31113	12184	233283
AMORTISSEMENTS Total Général	216651	31113	12184	235580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23417	3529	26946	
Sur comptes clients	2187	3732	5919	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25604	7261	32865	
TOTAL GENERAL	25604	7261	32865	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5082	5082		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321307	321307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61	61		
Impôts sur les bénéfices	3709	3709		
T. V. A.	12767	12767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67	67		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4331	4331		
Charges constatées d’avance	2498	2498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349821	349821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40114	21653	18461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163195	163195		
Personnel et comptes rattachés	23425	23425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28688	28688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16154	16154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4681	4681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95068	95068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2057	2057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373381	354920	18461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel