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BILAN SOC FINANCIERE MICHEL MERLE SOFIMM 2016 Siren 350849675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115583	115583		56
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123086	74194	48892	54752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1219870	1219870		495
Autres immobilisations corporelles	107829	93618	14210	4440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	462352	400000	62352	62352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2028719	1903264	125454	122094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112944	47060	65884	74907
Autres créances	238600		238600	236356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29570		29570	15810
Charges constatées d’avance				625
TOTAL (II)	381114	47060	334054	327697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2409833	1950324	459509	449791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	291216		286935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11340		4281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390556		379216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3034		3635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			5194	
Dettes fiscales et sociales	52872		55155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6499		6245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68591		70229	
(V)	361		346	
TOTAL GENERAL (I à V)	459509		449791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	154680		154680	154680
Chiffres d’affaires nets	154680		154680	154680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54787	52205
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			209467	206885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315	389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19326	18580
Impôts, taxes et versements assimilés			6338	6850
Salaires et traitements			88112	80385
Charges sociales			35503	34120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10052	11541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47060	53505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			206706	205370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2761	1515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6442	6704
Reprises sur provisions et transferts de charges			104545	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110987	6704
Dotations financières sur amortissements et provisions			2230	2777
Intérêts et charges assimilées			105833	1148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108063	3925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2924	2779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5685	4294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10600		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3644		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6956		-12	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1302			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331055		213593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319715		209312	
BENEFICE OU PERTE	11340		4281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115583		
Total Immobilisations corporelles		1457745		17039
Total Immobilisations financières		564667		
Total Général		2137995		17039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24000	1450784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			102315	462352
Total Général			126315	2028719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115527	56		115583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1398059	9997	20373	1387682
AMORTISSEMENTS Total Général	1513586	10052	20373	1503264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53505	47060	53505	47060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	555820	49290	158050	447060
TOTAL GENERAL	555820	49290	158050	447060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47060	53505	
                                             - Financières		2230	104545	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	112944			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1599			
T. V. A.	88			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24366			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	351544	238600	112944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6186	1843	4342	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	16970	16970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11591	11591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23113	23113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1198	1198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3034	3034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6499	6499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68591	64249	4342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7413			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel