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BILAN NAULEAU TRANSPORTS 2021 Siren 350873584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38090	38090		
Fonds commercial	153975		153975	153975
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3506	3506		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176616	170498	6119	13919
Autres immobilisations corporelles	11062034	8324810	2737225	2981277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3350		3350	3350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56252		56252	53262
TOTAL (I)	11493824	8536904	2956920	3205783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1679149	1253	1677896	1685798
Autres créances	363615		363615	388090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1624845		1624845	1889742
Charges constatées d’avance	34517		34517	27058
TOTAL (II)	3702126	1253	3700873	3990687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15195951	8538157	6657793	7196470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480024		480024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169969		169969	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48002		48002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1286802		1088812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453904		397990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1115813		1153832	
TOTAL (I)	3554514		3338629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	175642		152558	
TOTAL (III)	175642		152558	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1072028		1874613	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378061		367045	
Dettes fiscales et sociales	1476900		1463581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	647		43	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2927637		3705282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6657793		7196470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1100		1100	4945
Production vendue biens				
Production vendue services	8604058		8604058	9039333
Chiffres d’affaires nets	8605158		8605158	9044278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177914	168788
Autres produits			6310	3805
Total des produits d’exploitation (I)			8789382	9216871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1017	1940
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3138229	3537056
Impôts, taxes et versements assimilés			175700	209598
Salaires et traitements			2984012	3082123
Charges sociales			895339	904901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			884533	997603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23084	18570
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	8190
Total des charges d’exploitation (II) 			8102077	8759980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687305	456891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				24192
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			332	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8544	11243
Reprises sur provisions et transferts de charges			13317	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21861	11243
Dotations financières sur amortissements et provisions				8447
Intérêts et charges assimilées			7053	11228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7053	19675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14808	-8432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701782	472651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		41750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	327161		456602	
Total des produits exceptionnels (VII)	345161		499930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	289141		304092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289436		304149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55724		195781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104981		92509	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198621		177933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9156404		9752237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8702500		9354247	
BENEFICE OU PERTE	453904		397990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192065		
Total Immobilisations corporelles		10931877		632680
Total Immobilisations financières		56612		2990
Total Général		11180554		635670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			322400	11242157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59602
Total Général			322400	11493824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38090			38090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7936681	884533	322400	8498814
AMORTISSEMENTS Total Général	7974772	884533	322400	8536904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1115813
Total Provisions réglementées	1153832	289141	327161	1115813
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				175642
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	152558	23084		175642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1253			1253
Autres provisions pour dépréciation	13317		13317	
Total Provisions pour dépréciation	14570		13317	1253
TOTAL GENERAL	1320960	312225	340477	1292708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23084		
                                             - Financières			13317	
                                            - Exceptionnelles		289141	327161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56252		56252	
Clients douteux ou litigieux	1253		1253	
Autres créances clients	1677896	1677896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4362	4362		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37860	37860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12783	12783		
Groupe et associés	67414	67414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88379	88379		
Charges constatées d’avance	34517	34517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1980716	1923211	57505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1072028	619136	452893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378061	378061		
Personnel et comptes rattachés	804022	804022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314448	314448		
Impôts sur les bénéfices	44564	44564		
T.V.A.	239000	239000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74867	74867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	647	647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2927637	2474745	452893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	802096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89		94	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	89		94