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BILAN NAULEAU TRANSPORTS 2019 Siren 350873584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41073	41073		
Fonds commercial	153975		153975	153975
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3506	3506		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197785	176066	21719	29519
Autres immobilisations corporelles	10660970	7475127	3185843	2576258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3350		3350	3350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53262		53262	53262
TOTAL (I)	11113922	7695773	3418149	2816363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20290		20290	2457
Clients et comptes rattachés	1609510	1253	1608257	1490459
Autres créances	347265		347265	268007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152818	4870	147948	149888
Disponibilités	1674156		1674156	1161258
Charges constatées d’avance	30416		30416	49498
TOTAL (II)	3834456	6123	3828333	3121567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14948378	7701896	7246482	5937930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	480024		480024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169969		169969	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48002		48002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	796232		571933	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492580		424299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1306341		1310025	
TOTAL (I)	3293149		3004252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	133988		136989	
TOTAL (III)	133988		136989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1904082		1093494	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581101		415066	
Dettes fiscales et sociales	1334162		1287933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3819345		2796688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7246482		5937930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25039		25039	28610
Production vendue biens				
Production vendue services	8720770		8720770	8052723
Chiffres d’affaires nets	8745809		8745809	8081333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282876	185811
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			9028694	8267149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9062
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3400394	2928913
Impôts, taxes et versements assimilés			222593	209213
Salaires et traitements			2969349	2790777
Charges sociales			886201	902943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			900657	820993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1086	4613
Total des charges d’exploitation (II) 			8380280	7666513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			648414	600636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18039	712
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			7825	3785
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7825	3785
Dotations financières sur amortissements et provisions			1940	2930
Intérêts et charges assimilées			12549	16754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14489	19684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6664	-15900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			659789	585449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6735			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62000		36000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	361361		340522	
Total des produits exceptionnels (VII)	430096		376522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	357678		302493	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358114		302741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71982		73781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81432		72155	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157759		162776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9484654		8648168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8992074		8223869	
BENEFICE OU PERTE	492580		424299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195048		
Total Immobilisations corporelles		9907611		1502443
Total Immobilisations financières		56612		
Total Général		10159271		1502443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			547793	10862262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56612
Total Général			547793	11113922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41073			41073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7301835	900657	547793	7654700
AMORTISSEMENTS Total Général	7342908	900657	547793	7695773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1306341
Total Provisions réglementées	1310025	357678	361361	1306341
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				133988
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136989		3001	133988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1253			1253
Autres provisions pour dépréciation	2930	1940		4870
Total Provisions pour dépréciation	4183	1940		6123
TOTAL GENERAL	1451197	359618	364362	1446453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3001	
                                             - Financières		1940		
                                            - Exceptionnelles		357678	361361	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53262		53262	
Clients douteux ou litigieux	1253	1253		
Autres créances clients	1608257	1608257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126882	126882		
T. V. A.	10343	10343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43554	43554		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166486	166486		
Charges constatées d’avance	30416	30416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2040453	1987191	53262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1904082	730639	1173443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	581101	581101		
Personnel et comptes rattachés	683131	683131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314709	314709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234657	234657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101665	101665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3819345	2645902	1173443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	789586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85		84	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	85		84