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BILAN NAULEAU TRANSPORTS 2017 Siren 350873584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41073	41073		854
Fonds commercial	153975		153975	153975
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3506	3506		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197785	160466	37319	
Autres immobilisations corporelles	9484454	6774003	2710450	3112899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3350		3350	3350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51262		51262	51262
TOTAL (I)	9935405	6979049	2956356	3322340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31440		31440	1661
Clients et comptes rattachés	1158990	5748	1153242	1164529
Autres créances	257776		257776	358535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1089644		1089644	1417928
Charges constatées d’avance	28750		28750	23248
TOTAL (II)	2566601	5748	2560853	2965902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12502006	6984797	5517209	6288242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480024		480024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169969		169969	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48002		48002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	559913		613894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212020		146019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1348054		1239485	
TOTAL (I)	2817982		2697393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	151029		131836	
TOTAL (III)	151029		131836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1121382		1999491	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347049		365349	
Dettes fiscales et sociales	1078611		1094173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1156			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2548198		3459013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5517209		6288242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14478		14478	13841
Production vendue biens				
Production vendue services	7561529		7561529	7287913
Chiffres d’affaires nets	7576007		7576007	7301754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159165	169113
Autres produits			598	674
Total des produits d’exploitation (I)			7735770	7471541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7901	7287
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2840740	2822756
Impôts, taxes et versements assimilés			186714	193982
Salaires et traitements			2677652	2687817
Charges sociales			841722	801845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			834017	762927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1253	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19193	8182
Autres charges			11	110
Total des charges d’exploitation (II) 			7409204	7284906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326567	186635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2987	1007
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5316	13469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5316	13469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21546	33064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21546	33064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16230	-19595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313323	168048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28600		110766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	307409		345506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1166		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	387378		370775	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388545		373854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81136		-28348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20168		-6319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8051482		7831523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7839463		7685504	
BENEFICE OU PERTE	212020		146019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195048		
Total Immobilisations corporelles		9452340		468033
Total Immobilisations financières		54612		
Total Général		9701999		468033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234627	9685745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54612
Total Général			234627	9935405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40219	854		41073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6339441	833162	234627	6937976
AMORTISSEMENTS Total Général	6379660	834017	234627	6979049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1348054
Total Provisions réglementées	1239485	387378	278809	1348054
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				151029
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131836	19193		151029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4495	1253		5748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4495	1253		5748
TOTAL GENERAL	1375816	407824	278808	1504831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20446		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		387378	278809	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51262			
Clients douteux ou litigieux	5857			
Autres créances clients	1153133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115267			
T. V. A.	18576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44780			
Groupe et associés	24803			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54350			
Charges constatées d’avance	28750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1496779	1445517	51262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1120882	647093	473789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347049	347049		
Personnel et comptes rattachés	528381	528381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318739	318739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145222	145222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86269	86269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1156	1156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2548198	2074409	473789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	877833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel