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BILAN NAI'A VILLAGE 2018 Siren 350897260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4171	4171		
Fonds commercial	210747	187880	22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355981	32487	323494	238508
Constructions	5986431	3495090	2491341	2279959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	753736	350805	402931	225174
Autres immobilisations corporelles	1095873	185255	910618	732177
Immobilisations en cours	805855		805855	11220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5286759		5286759	2948
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	545		545	545
TOTAL (I)	14500098	4255688	10244410	3513398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18659		18659	15237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				8363
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88000	15300	72700	74703
Autres créances	823905		823905	332079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222997		222997	168785
Charges constatées d’avance	190121		190121	42272
TOTAL (II)	1343682	15300	1328382	641439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15843780	4270988	11572792	4154837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	34682		34682	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3468		3468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531096		762401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-475819		-231305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93427		569246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8818998		2402352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121681		110549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594753		262078	
Dettes fiscales et sociales	141253		116314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1802680		694298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11479365		3585590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11572792		4154837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3141495		1336780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12218		12218	224636
Production vendue biens				
Production vendue services	2390337		2390337	1589468
Chiffres d’affaires nets	2402555		2402555	1814104
				
Production stockée				
Production immobilisée			340863	198572
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12513	23022
Autres produits			23	9
Total des produits d’exploitation (I)			2755954	2035707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150	143227
Variation de stock (marchandises)			8363	-8363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3422	-1530
Autres achats et charges externes			1572875	816826
Impôts, taxes et versements assimilés			182180	153464
Salaires et traitements			678432	605288
Charges sociales			187656	171390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402206	294271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1468	1379
Total des charges d’exploitation (II) 			3029907	2175950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273953	-140243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155260	36366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155260	36366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155259	-36366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-429212	-176609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166		54	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166		9512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46773		51298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46773		64208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46606		-54696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2756121		2045219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3231940		2276524	
BENEFICE OU PERTE	-475819		-231305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	237338		215525	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12513		23022	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1437		1374	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214918		
Total Immobilisations corporelles		7148470		2447799
Total Immobilisations financières		3493		5283811
Total Général		7366880		7731609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			598392	8997876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5287304
Total Général			598392	14500098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4171			4171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3661432	402206		4063638
AMORTISSEMENTS Total Général	3665602	402206		4067808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	187880			187880
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15300			15300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203180			203180
TOTAL GENERAL	203180			203180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	545	545		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88000	88000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82872	82872		
T. V. A.	173241	173241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29951	29951		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	537842	537842		
Charges constatées d’avance	190121	190121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1102571	1102571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8818902	481032	2439771	5898099
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594753	594753		
Personnel et comptes rattachés	35199	35199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44692	44692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6119	6119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55243	55243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121681	121681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1802680	1802680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11479365	3141495	2439771	5898099
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6657133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27