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BILAN NAI'A VILLAGE 2017 Siren 350897260
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4171 4171
Fonds commercial 210747 187880 22867 22867
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 266358 27850 238508 239864
Constructions 5562244 3282285 2279959 1480812
Installations techniques, matériel et outillage industriels 494096 268922 225174 48522
Autres immobilisations corporelles 814552 82375 732177 201658
Immobilisations en cours 11220 11220
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2948 2948 1795
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 545 545 545
TOTAL (I) 7366880 3853482 3513398 1996062
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15237 15237 13707
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8363 8363
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 90003 15300 74703 245723
Autres créances 332079 332079 143362
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 168785 168785 207740
Charges constatées d’avance 42272 42272 5402
TOTAL (II) 656739 15300 641439 615933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8023619 3868782 4154837 2611995
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 34682 34682
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3468 3468
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 762401 830570
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -231305 -68169
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 569246 800551
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2402352 1100847
Emprunts et dettes financières divers (4) 110549 81852
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 262078 358455
Dettes fiscales et sociales 116314 120290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 694298 150000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3585590 1811444
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4154837 2611995
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1336780 774458
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 224636 224636 10670
Production vendue biens
Production vendue services 1589468 1589468 1298261
Chiffres d’affaires nets 1814104 1814104 1308931
Production stockée
Production immobilisée 198572 90705
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23022 11024
Autres produits 9 9
Total des produits d’exploitation (I) 2035707 1410669
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 143227 2762
Variation de stock (marchandises) -8363
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1530
Autres achats et charges externes 816826 721612
Impôts, taxes et versements assimilés 153464 110806
Salaires et traitements 605288 363743
Charges sociales 171390 114143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 294271 155855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1379 1546
Total des charges d’exploitation (II) 2175950 1470467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -140243 -59798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 36366 8209
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 36366 8209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -36366 -8209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -176609 -68007
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 54 1660
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9458
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9512 1660
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 51298 1822
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12910
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 64208 1822
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -54696 -162
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2045219 1412329
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2276524 1480498
BENEFICE OU PERTE -231305 -68169
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 215525 155393
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 23022 11024
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1374 1538
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 214918
Total Immobilisations corporelles 5346949 3879350
Total Immobilisations financières 2340 2153
Total Général 5564207 3881503
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 214918
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 827762 1250068 7148470
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000 3493
Total Général 827762 1251068 7366880
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4171 4171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3376094 294271 8933 3661432
AMORTISSEMENTS Total Général 3380265 294271 8933 3665602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 545 545
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 90003 90003
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15266 15266
Impôts sur les bénéfices 64147 64147
T. V. A. 77544 77544
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 32979 32979
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 142144 142144
Charges constatées d’avance 42272 42272
TOTAL ETAT DES CREANCES 464899 464899
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2402352 153542 648418
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 262078 262078
Personnel et comptes rattachés 42284 42284
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26303 26303
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5025 5025
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 42702 42702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 110549 110549
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 694298 694298
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3585590 1336780 648418 1600393
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1907185
Emprunts remboursés en cours d’exercice 59220
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 19 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 19 12