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BILAN FILMA 2017 Siren 350822250
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 67078 67078
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 28890 4997 23893
Autres immobilisations corporelles 87194 32819 54376
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4522 4522
TOTAL (I) 187683 37816 149867
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 13245 13245
Avances et acomptes versés sur commandes 1451 1451
Clients et comptes rattachés 339 339
Autres créances 30640 30640
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 68742 68742
Charges constatées d’avance 781 781
TOTAL (II) 115196 115196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 302879 37816 265064
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 66984
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2380
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 108604
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 67
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 69257
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16982
Dettes fiscales et sociales 70154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 156459
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 265064
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 102179
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 303
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 36639 36639
Production vendue biens
Production vendue services 411195 411195
Chiffres d’affaires nets 447834 447834
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 80
Autres produits 8
Total des produits d’exploitation (I) 454263
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 48497
Variation de stock (marchandises) -227
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 98484
Impôts, taxes et versements assimilés 11389
Salaires et traitements 214497
Charges sociales 78651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 343
Total des charges d’exploitation (II) 459437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -5174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1157
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1396
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 339
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4117
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 137
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14532
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14669
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14532
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14532
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 137
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 470328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 472708
BENEFICE OU PERTE -2380
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 80
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 36749
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 325
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 67078
Total Immobilisations corporelles 64065 78020
Total Immobilisations financières 19354
Total Général 150497 78020
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 67078
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26001 116084
Prêts et immobilisations financières 4522
Total Immobilisations financières 14832 4522
Total Général 40833 187683
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 56014 7803 26001 37816
AMORTISSEMENTS Total Général 56014 7803 26001 37816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4522
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 339
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11966
T. V. A. 2910
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 15717
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47
Charges constatées d’avance 781
TOTAL ETAT DES CREANCES 36281 31759 4522
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 67 67
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 308 308
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 68948 14668 54280
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16982 16982
Personnel et comptes rattachés 22971 22971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34719 34719
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9750 9750
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2714 2714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 156459 102179 54280
Emprunts souscrits en cours d’exercice 68948
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel