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BILAN COMPAGNIE VAROISE DE DISTRIBUTION 2017 Siren 350846408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12815	12815		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88946	85308	3638	4698
Autres immobilisations corporelles	256442	197060	59382	24688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	368202	295183	73020	39385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53169		53169	48734
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170245		170245	197613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630663	40799	589864	386454
Autres créances	548458		548458	176551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282017		282017	1371855
Charges constatées d’avance	297605		297605	429632
TOTAL (II)	1982157	40799	1941358	2610840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2350359	335982	2014377	2650225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321752		367483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323277		369008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			45009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1182727		1631793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178403		228496	
Dettes fiscales et sociales	303042		88422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26928		287499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1691100		2281218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2014377		2650225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1691100		2281218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			45009	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3803444		3803444	3311610
Production vendue biens				
Production vendue services	2906369		2906369	2215359
Chiffres d’affaires nets	6709813		6709813	5526968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16620	4475
Autres produits				1778
Total des produits d’exploitation (I)			6726433	5533222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2869395	2588378
Variation de stock (marchandises)			27368	13731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-34701	5713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3192119	2212323
Impôts, taxes et versements assimilés			38384	31352
Salaires et traitements			192294	170662
Charges sociales			67780	67446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18360	29176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7239	42996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10034	4814
Total des charges d’exploitation (II) 			6388271	5166591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338162	366631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12309	13526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12309	13526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12309	-13526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325853	353104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4101		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4101		190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4101		14379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6726433		5547791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6404681		5180308	
BENEFICE OU PERTE	321752		367483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2664686		1917907	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1640		1122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		306208		51994
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		316208		51994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				358202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				368202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276823	18360		295183
AMORTISSEMENTS Total Général	276823	18360		295183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48540	7239	14980	40799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48540	7239	14980	40799
TOTAL GENERAL	48540	7239	14980	40799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7239	14980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49046			
Autres créances clients	581618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2365			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219780			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23296			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303017			
Charges constatées d’avance	297605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1476725	1476725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178403	178403		
Personnel et comptes rattachés	26080	26080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38314	38314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214366	214366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24282	24282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1182727	1182727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26928	26928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1691100	1691100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel