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BILAN COMPAGNIE VAROISE DE DISTRIBUTION 2016 Siren 350846408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12815	12815		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88946	84248	4698	123
Autres immobilisations corporelles	204448	179760	24688	32827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	316208	276823	39385	42950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48734		48734	66019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197613		197613	211344
Avances et acomptes versés sur commandes				6122
Clients et comptes rattachés	434995	48540	386454	410464
Autres créances	176551		176551	132063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1371855		1371855	600699
Charges constatées d’avance	429632		429632	226551
TOTAL (II)	2659380	48540	2610840	1653261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2975589	325363	2650225	1696211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367483		270281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369008		271806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45009			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1631793		1207985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11429	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228496		100032	
Dettes fiscales et sociales	88422		98087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	287499		6872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2281218		1424406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2650225		1696211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1073232		904715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45009			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3311610		3311610	3106650
Production vendue biens				
Production vendue services	2215359		2215359	2040467
Chiffres d’affaires nets	5526968		5526968	5147116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4475	5440
Autres produits			1778	401
Total des produits d’exploitation (I)			5533222	5152957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2588378	2686605
Variation de stock (marchandises)			13731	-66280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5713	-10094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2212323	1902831
Impôts, taxes et versements assimilés			31352	33092
Salaires et traitements			170662	212782
Charges sociales			67446	83493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29176	27109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42996	8898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4814	4840
Total des charges d’exploitation (II) 			5166591	4883274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366631	269683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13526	10293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13526	10293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13526	-10293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353104	259390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14569		11662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14379		10892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5547791		5164619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5180308		4894337	
BENEFICE OU PERTE	367483		270281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1122		1122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		282787		25612
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		292787		25612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2190	306208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			2190	316208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249837	29176	2190	276823
AMORTISSEMENTS Total Général	249837	29176	2190	276823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8898	42996	3354	48540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8898	42996	3354	48540
TOTAL GENERAL	8898	42996	3354	48540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42996	3354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	73254	5566	67688	
Autres créances clients	361741	361741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	866	866		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152531	152531		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19546	19546		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3607	3607		
Charges constatées d’avance	429632	429632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041178	973490	67688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45009	45009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228496	228496		
Personnel et comptes rattachés	10250	10250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29831	29831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24966	24966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23375	23375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1631793	423807	1207986	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287499	287499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2281218	1073232	1207986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25144		26466	
Location, charges locatives et de copropriété	102482		80812	
Personnel extérieur à l’entreprise	2221		2059	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8967		11051	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2073509		1782442	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2212323		1902831	
Taxe professionnelle	22120		23863	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9232		9229	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31352		33092	
Montant de la TVA. collectée	1009064		949157	
Total TVA. déductible sur biens et services	916268		817341	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel