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BILAN COMPAGNIE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE 2019 Siren 350860102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51180	51180		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70477	70477		
Constructions	45735	45735		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356732	331015	25717	
Autres immobilisations corporelles	409142	376461	32680	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1815120		1815120	
Créances rattachées à des participations	1489410		1489410	
Autres titres immobilisés				
Prêts	842043		842043	
Autres immobilisations financières	291308		291308	
TOTAL (I)	5371147	874868	4496279	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	650219		650219	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6012754		6012754	
Avances et acomptes versés sur commandes	689165		689165	
Clients et comptes rattachés	4004078		4004078	
Autres créances	1322000		1322000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	773316		773316	
Charges constatées d’avance	18461		18461	
TOTAL (II)	13469995		13469995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	35235		35235	
TOTAL GENERAL (0 à V)	18876377	874868	18001509	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8387291			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188307			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12975598			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40933			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40933			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2547777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	183923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	861923			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951143			
Dettes fiscales et sociales	320285			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283			
Produits constatés d’avance (2)	119000			
TOTAL (IV)	4984334			
(V)	644			
TOTAL GENERAL (I à V)	18001509			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4984334			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	699888			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2618713	24979058	27597771	
Production vendue biens				
Production vendue services	333957	682148	1016103	
Chiffres d’affaires nets	2952670	25661205	28613874	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58630	
Autres produits			8805	
Total des produits d’exploitation (I)			28681309	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21050224	
Variation de stock (marchandises)			1225695	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-357776	
Autres achats et charges externes			3859321	
Impôts, taxes et versements assimilés			82754	
Salaires et traitements			1497383	
Charges sociales			684908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5698	
Autres charges			20792	
Total des charges d’exploitation (II) 			28597796	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			155077	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5691	
Autres intérêts et produits assimilés			17114	
Reprises sur provisions et transferts de charges			72263	
Différences positives de change			55875	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306020	
Dotations financières sur amortissements et provisions			35235	
Intérêts et charges assimilées			39245	
Différences négatives de change			126473	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200953	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105067	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188579	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-273			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28987329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28799022			
BENEFICE OU PERTE	188307			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51180		
Total Immobilisations corporelles		868965		13650
Total Immobilisations financières		3891445		776409
Total Général		4811591		790059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				882085
Prêts et immobilisations financières			120444	
Total Immobilisations financières			239972	4437882
Total Général			239972	5371147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51180			51180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800049	24169	530	823688
AMORTISSEMENTS Total Général	851229	24169	530	874868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5698
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				35235
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130893	40933	130893	40933
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130893	40933		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1489410		1489410	
Prêts	842043		842043	
Autres immobilisations financières	291308		291308	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4004078	4004078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41146	41146		
T. V. A.	1073324	1073324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52454	52454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155077	155077		
Charges constatées d’avance	18461	18461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7967301	5344539	2622761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2547777	2547777		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951143	951143		
Personnel et comptes rattachés	97277	97277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142795	142795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55246	55246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24967	24967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183923	183923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	862206	862206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119000	119000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4984334	4984334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	968976			
Location, charges locatives et de copropriété	525998			
Personnel extérieur à l’entreprise	62351			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	677489			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	102133			
Autres comptes	1522374			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3859321			
Taxe professionnelle	34561			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48193			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82754			
Montant de la TVA. collectée	551567			
Total TVA. déductible sur biens et services	1128186			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30