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BILAN COMPAGNIE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE 2017 Siren 350860102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51180	51180		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70477	70477		
Constructions	45735	45735		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343082	311718	31364	
Autres immobilisations corporelles	394516	375806	18710	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1791297		1791297	
Créances rattachées à des participations	1312625		1312625	
Autres titres immobilisés				
Prêts	614273		614273	
Autres immobilisations financières	273116		273116	
TOTAL (I)	4896301	854916	4041384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	410031		410031	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5409939		5409939	
Avances et acomptes versés sur commandes	1336529		1336529	
Clients et comptes rattachés	3426635		3426635	
Autres créances	1855469		1855469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291451		291451	
Charges constatées d’avance	5397		5397	
TOTAL (II)	12735452		12735452	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	67807		67807	
TOTAL GENERAL (0 à V)	17699560	854916	16844643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7991857			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308148			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12700005			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97154			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97154			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1923160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	162332			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	502482			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1133954			
Dettes fiscales et sociales	319451			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5277			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4046656			
(V)	828			
TOTAL GENERAL (I à V)	16844643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4046656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1923160			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5813794	33904773	39328744	
Production vendue biens				
Production vendue services	37197	155255	582275	
Chiffres d’affaires nets	5850991	34060028	39911019	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9400	
Autres produits			29636	
Total des produits d’exploitation (I)			39950055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29501580	
Variation de stock (marchandises)			1354490	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787059	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53784	
Autres achats et charges externes			5545765	
Impôts, taxes et versements assimilés			159559	
Salaires et traitements			1528860	
Charges sociales			683949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26665	
Autres charges			13475	
Total des charges d’exploitation (II) 			39566407	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171530	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10221	
Autres intérêts et produits assimilés			28978	
Reprises sur provisions et transferts de charges			604	
Différences positives de change			193409	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			404743	
Dotations financières sur amortissements et provisions			67807	
Intérêts et charges assimilées			57478	
Différences négatives de change			161670	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286956	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117787	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501435	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24512			
Total des produits exceptionnels (VII)	32212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51024			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66717			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34505			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158782			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40387009			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40078861			
BENEFICE OU PERTE	308148			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51180		
Total Immobilisations corporelles		820263		33547
Total Immobilisations financières		3636108		388097
Total Général		4507552		421644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				853810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3991311
Total Général				4896301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51180			51180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	784947	18789		803736
AMORTISSEMENTS Total Général	836127	18789		854916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29347
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				67807
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27798	97154	27798	97154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9400		9400	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9400		9400	
TOTAL GENERAL	37198	97154		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24512	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1312625			
Prêts	614273			
Autres immobilisations financières	273116			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3426635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	860			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	311457			
T. V. A.	1019030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	403017			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121105			
Charges constatées d’avance	5397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7487515	5287501	2200014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1923160	1923160		
Emprunts et dettes financières divers	160000	160000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1133954	1133954		
Personnel et comptes rattachés	107754	107754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138276	138276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73421	73421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2332	2332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	507760	507760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4046656	4046656		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1763191			
Location, charges locatives et de copropriété	597815			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1090398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	271772			
Autres comptes	1822589			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5545765			
Taxe professionnelle	51046			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108513			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	159559			
Montant de la TVA. collectée	1284928			
Total TVA. déductible sur biens et services	1190963			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30