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BILAN CDG 2021 Siren 350884391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48666	43234	5433	6738
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26763	4502	22261	23748
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31384	28998	2385	3318
Autres immobilisations corporelles	825341	654320	171021	191349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31135		31135	30949
TOTAL (I)	963290	731054	232236	256103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18610		18610	2438
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9138		9138	
Clients et comptes rattachés	510840	52630	458210	351683
Autres créances	4021		4021	28855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9504
Disponibilités	263257		263257	197817
Charges constatées d’avance	48871		48871	32060
TOTAL (II)	854736	52630	802107	622356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1818026	783684	1034342	878459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	662		662	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-150884		-109057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193755		-41827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373533		179779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64587		94490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		82500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224218		89420	
Dettes fiscales et sociales	307965		311481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49		49	
Produits constatés d’avance (2)	53990		120740	
TOTAL (IV)	660809		698681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034342		878459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1988765	122807	2111572	1599023
Chiffres d’affaires nets	1988765	122807	2111572	1599023
				
Production stockée			16172	-9312
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24976	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11883	57216
Autres produits			147	318
Total des produits d’exploitation (I)			2164750	1649245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			826266	580204
Impôts, taxes et versements assimilés			13197	17720
Salaires et traitements			762000	677319
Charges sociales			294325	305701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52301	60769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316	46785
Total des charges d’exploitation (II) 			1948405	1688498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216345	-39254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	195
Reprises sur provisions et transferts de charges			14193	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14356	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				1292
Intérêts et charges assimilées			870	1005
Différences négatives de change				471
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10194	
Total des charges financières (VI)			11064	2768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3292	-2573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219637	-41827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25847			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2179106		1649440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1985351		1691266	
BENEFICE OU PERTE	193755		-41827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65699	9730	
Total Immobilisations corporelles		838207	18518	
Total Immobilisations financières		30949	186	
Total Général		934856	28434	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75429		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		856725		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		31135		
Total Général		963290		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35213	12523		47735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643540	39779		683319
AMORTISSEMENTS Total Général	678753	52301		731054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52630			52630
Autres provisions pour dépréciation	14193		14193	
Total Provisions pour dépréciation	66823		14193	52630
TOTAL GENERAL	66823		14193	52630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			14193	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31135		31135	
Clients douteux ou litigieux	63156		63156	
Autres créances clients	447684	447684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4008	4008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13	13		
Charges constatées d’avance	48871	48871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594867	500575	94291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64587	30230	34357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224218	224218		
Personnel et comptes rattachés	18128	18128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133655	133655		
Impôts sur les bénéfices	25847	25847		
T.V.A.	117061	117061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13275	13275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49	49		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53990	53990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	660809	626452	34357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel