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BILAN BOBINE SAS 2017 Siren 350861274
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 8000 1762 6237
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3961 756 3204
Fonds commercial 180000 180000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 60311 32372 27938
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15854 15854
TOTAL (I) 268126 34892 233234
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 31243 31243
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 158815 158815
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 23474 23474
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 133 133
Charges constatées d’avance 18003 18003
TOTAL (II) 231668 231668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 499795 34892 464903
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30980
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 129274
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3303
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 71266
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29478
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 264302
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 78473
Emprunts et dettes financières divers (4) 27500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53924
Dettes fiscales et sociales 25396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15306
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 200601
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 464903
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 174927
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 19837
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 634466 42889 677356
Production vendue services 12748 12748
Chiffres d’affaires nets 647215 42889 690105
Production stockée 22985
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5068
Autres produits 645
Total des produits d’exploitation (I) 718805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 122248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1940
Autres achats et charges externes 403951
Impôts, taxes et versements assimilés 5250
Salaires et traitements 135114
Charges sociales 25534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1551
Total des charges d’exploitation (II) 701443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2577
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14784
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 391
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 391
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -391
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -15085
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 718805
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 689326
BENEFICE OU PERTE 29478
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5068
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 180641 3320
Total Immobilisations corporelles 58299 2011
Total Immobilisations financières 15805 48
Total Général 262746 5379
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 183961
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 60311
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15854
Total Général 268126
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 874 888 1762
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 641 115 756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27525 4846 32372
AMORTISSEMENTS Total Général 29040 5851 34892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15854
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21799
T. V. A. 1320
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 354
Charges constatées d’avance 18003
TOTAL ETAT DES CREANCES 57331 41477 15854
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19837 19837
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 58635 32961 25674
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 53924 53924
Personnel et comptes rattachés 3025 3025
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18489 18489
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3467 3467
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 414 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27500 27500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15306 15306
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 200601 174927 25674
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25664
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 192609
Location, charges locatives et de copropriété 88247
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2369
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 3491
Autres comptes 117232
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 403951
Taxe professionnelle 2145
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3105
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5250
Montant de la TVA. collectée 128569
Total TVA. déductible sur biens et services 82620
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel