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BILAN STAEG SOCIETE THIAISIENNE D'AGENCEMENT ET D'ENTRETIEN GENERAL 2018 Siren 350722278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16161	14779	1382	-101
Autres immobilisations corporelles	32542	10897	21644	22685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1905		1905	1905
TOTAL (I)	65854	25676	40177	39734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36061		36061	23152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1524		1524	
Clients et comptes rattachés	438328	8282	430045	270837
Autres créances	88104		88104	64501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82033		82033	144650
Charges constatées d’avance	9545		9545	
TOTAL (II)	655596	8282	647313	503141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	721451	33959	687491	542876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22873		22873	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157256		157256	
Report à nouveau	126737		108617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6397		18119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302755		309153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	916		916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226941		103917	
Dettes fiscales et sociales	84378		83917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1270	
Produits constatés d’avance (2)	72499		43700	
TOTAL (IV)	384736		233723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687491		542876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384736		233723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1187393		1187393	1128858
Chiffres d’affaires nets	1187393		1187393	1128858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7654	10583
Autres produits			15	11
Total des produits d’exploitation (I)			1197063	1139452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379143	342377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12908	-13321
Autres achats et charges externes			367038	321745
Impôts, taxes et versements assimilés			22110	12835
Salaires et traitements			290200	334380
Charges sociales			158482	108838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4347	4247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	12351
Total des charges d’exploitation (II) 			1208419	1131840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11355	7612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés				123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11355	7735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127		13373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6110			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6238		13373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2347		2331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2347		2331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3891		11041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1203302		1152949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209699		1134829	
BENEFICE OU PERTE	-6397		18119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25378			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6092			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16388		
Total Immobilisations corporelles		70924		3332
Total Immobilisations financières		1905		
Total Général		89219		3332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1144	15244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25552	48704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1905
Total Général			26696	65854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1144		1144	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48340	4347	27011	25676
AMORTISSEMENTS Total Général	49484	4347	28155	25676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8386		103	8282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8386		103	8282
TOTAL GENERAL	8386		103	8282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1905		1905	
Clients douteux ou litigieux	9536		9536	
Autres créances clients	428792	428792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31784	31784		
T. V. A.	46228	46228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7268	7268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2822	2822		
Charges constatées d’avance	9545	9545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537883	526441	11442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226941	226941		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26007	26007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50327	50327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8043	8043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	916	916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72499	72499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	384736	384736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	88829			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127675			
Location, charges locatives et de copropriété	93054			
Personnel extérieur à l’entreprise	29710			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13012			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103586			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367038			
Taxe professionnelle	9666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22110			
Montant de la TVA. collectée	122545			
Total TVA. déductible sur biens et services	142808			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9