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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES 2017 Siren 350747697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33012	5364	27648	173
Fonds commercial	190797		190797	190797
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28093	28093		542
Constructions	132250	127422	4827	8691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37701	29120	8581	9430
Autres immobilisations corporelles	3579854	2563863	1015991	1150001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1239		1239	1214
Prêts				
Autres immobilisations financières	28888		28888	33888
TOTAL (I)	4031833	2753861	1277972	1394735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14850		14850	20010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	787		787	927
Clients et comptes rattachés	715483		715483	860400
Autres créances	316503		316503	227628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1909		1909	169810
Charges constatées d’avance	6106		6106	6321
TOTAL (II)	1055638		1055638	1285096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5087471	2753861	2333610	2679831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441266		381835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35843		109431	
Subventions d’investissement	29		43	
Provisions réglementées	362010		426436	
TOTAL (I)	949147		1027745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382891		486747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17231		6616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180719		391381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322084		267363	
Dettes fiscales et sociales	318109		328568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78000		73838	
Autres dettes	24764		37573	
Produits constatés d’avance (2)	666			
TOTAL (IV)	1324463		1592086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2333610		2679831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1143137		1373507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39587		63249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3623070		3623070	3525480
Chiffres d’affaires nets	3623070		3623070	3525480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4151	381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74699	49351
Autres produits			3902	3346
Total des produits d’exploitation (I)			3705822	3578558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			486753	439855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5160	1951
Autres achats et charges externes			1138694	986012
Impôts, taxes et versements assimilés			82261	74654
Salaires et traitements			1328661	1283628
Charges sociales			379042	344563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336993	338113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4132	3606
Total des charges d’exploitation (II) 			3761696	3472382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55874	106176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11287	18396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11287	18396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11262	-18335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67135	87841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	332		910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50264		113681	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81922		48146	
Total des produits exceptionnels (VII)	132518		162737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13245		55739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17496		75302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31280		131969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101238		30768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1740		9178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3838366		3741356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3802524		3631925	
BENEFICE OU PERTE	35843		109431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	307592		258555	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74699		49351	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4130		3605	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2594736	336993	177869	2753861
AMORTISSEMENTS Total Général	2594736	336993	177869	2753861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				422010
Total Provisions pour risques et charges	486436	17496	81922	422010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	486436	17496	81922	422010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1066980	1038092	28888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322084	322084		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78000	78000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41995	41995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	666	666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143745	962418	181327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel