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BILAN MALHERBE PARIS 2020 Siren 350758033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62310	54413	7897	17097
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	566157	552736	13421	19339
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2341288	2062589	278699	404307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93792		93792	93792
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381665		381665	494924
TOTAL (I)	3455212	2669739	785473	1039459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				30852
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11380		11380	12150
Clients et comptes rattachés	3646724		3646724	6349631
Autres créances	920180		920180	743977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65922		65922	65922
Disponibilités	2983658		2983658	121157
Charges constatées d’avance	94708		94708	198625
TOTAL (II)	7722572		7722572	7522314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11177784	2669739	8508045	8561773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	378137		378137	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62523		62523	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4573		4573	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2851422		2430437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98611		415863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3395266		3291533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178945		98945	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178945		98945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2104285		321917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70759		202179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30061		30061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1211997		1061172	
Dettes fiscales et sociales	1273607		1504115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103126		1714851	
Produits constatés d’avance (2)	140000		337000	
TOTAL (IV)	4933834		5171294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8508045		8561773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500		169917	
Dont emprunts participatifs	70759			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5001152	3564449	8565601	12690021
Chiffres d’affaires nets	5001152	3564449	8565601	12690021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77576	102782
Autres produits			60087	6610
Total des produits d’exploitation (I)			8703264	12799413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				196
Autres achats et charges externes			3665503	5560206
Impôts, taxes et versements assimilés			163385	252996
Salaires et traitements			3156945	4085932
Charges sociales			1194764	1813081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206405	199062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98213	10587
Total des charges d’exploitation (II) 			8485215	11955827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218049	843586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				460
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15114	47665
Différences négatives de change			336	3107
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15451	50772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15451	-50312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202598	793275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	647		9997	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	647		9997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1082		16671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11571		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000		98945	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92653		115617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92005		-105620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			87242	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11982		184550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8703912		12809870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8605301		12394008	
BENEFICE OU PERTE	98611		415863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3509913		485021
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45213	9200		54413
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	524463	28273		552736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1900778	168932	7121	2062589
AMORTISSEMENTS Total Général	2470454	206405	7121	2669739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				178945
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98945	80000		178945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74158		74158	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74158		74158	
TOTAL GENERAL	173103	80000	74158	178945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			74158	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381665	78450	303215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3646724	3646724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2110	2110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	148960	148960		
Impôts sur les bénéfices	84583	84583		
T. V. A.	104550	104550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70502	70502		
Groupe et associés	261363	261363		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248113	248113		
Charges constatées d’avance	94708	94708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5043277	4740062	303215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2035	2035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2102250	97062	2005187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1211997	1211997		
Personnel et comptes rattachés	398880	398880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	479008	479008		
Impôts sur les bénéfices	11982	11982		
T.V.A.	252625	252625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129114	129114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72756	72756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103126	103126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140000	140000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4903773	2898586	2005187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel