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BILAN MALHERBE PARIS 2017 Siren 350758033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62310	26813	35497	44697
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	481673	476302	5371	8874
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1958647	1600430	358217	420177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97293		97293	97293
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	502933		502933	521277
TOTAL (I)	3112856	2103545	1009311	1102318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5477477	6565	5470912	5034815
Autres créances	1286597	60000	1226597	863110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65922		65922	65922
Disponibilités	114430		114430	103780
Charges constatées d’avance	57294		57294	47881
TOTAL (II)	7001719	66565	6935154	6115507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10114575	2170110	7944465	7217825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	356733		356733	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62523		30851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4573		4573	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2093841		1892061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619334		633452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3137005		2917671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500		2500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111662		12500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1421247		1187796	
Dettes fiscales et sociales	1432090		1591666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1300313		1154692	
Produits constatés d’avance (2)	481649		271000	
TOTAL (IV)	4749461		4220155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7944465		7217825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4736961		4220155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2500		2500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5393807	6433000	11826807	13042608
Chiffres d’affaires nets	5393807	6433000	11826807	13042608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103563	200043
Autres produits			-5924	6177
Total des produits d’exploitation (I)			11924447	13248828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4757760	4960220
Impôts, taxes et versements assimilés			227961	298017
Salaires et traitements			3965567	4375589
Charges sociales			1681870	2052327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124827	179218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1421	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4276	188718
Total des charges d’exploitation (II) 			10763682	12054089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1160764	1194739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				349
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				349
Dotations financières sur amortissements et provisions			60000	
Intérêts et charges assimilées			17333	18566
Différences négatives de change			45	447
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77378	19013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77378	-18664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1083387	1176075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8746		141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4855		309000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13602		309141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17086		25876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51500		306162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24113	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68586		356150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54985		-47009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121795		153025	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287273		342589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11938048		13558319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11318714		12924867	
BENEFICE OU PERTE	619334		633452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81563		13940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	270			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		488148		3525
Total Immobilisations corporelles		1912007		54982
Total Immobilisations financières		618570		3715143
Total Général		3081036		3773650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8343	1958647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3733487	600226
Total Général			3741830	3112856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17613	9200		26813
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	469273	7028		476302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1491831	108599		1600430
AMORTISSEMENTS Total Général	1978717	124827		2103545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		22000	58000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5144	1421		6565
Autres provisions pour dépréciation		60000		60000
Total Provisions pour dépréciation	5144	61421		66565
TOTAL GENERAL	85144	61421	22000	124565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1421	22000	
                                             - Financières		60000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	502933			
Clients douteux ou litigieux	8554			
Autres créances clients	5468923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16680			
Impôts sur les bénéfices	222202			
T. V. A.	65538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27629			
Groupe et associés	370624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	570724			
Charges constatées d’avance	57294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7324301	6821368	502933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500	2500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12500		12500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1421247	1421247		
Personnel et comptes rattachés	453789	453789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	533348	533348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299953	299953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145000	145000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99162	99162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1300313	1300313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	481649	481649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4749461	4736961	12500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1505360		1605279	
Location, charges locatives et de copropriété	965113		829587	
Personnel extérieur à l’entreprise	64376		7659	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	755510		675925	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1467401		1841771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4757760		4960220	
Taxe professionnelle	116580		162962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111381		135055	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	227961		298017	
Montant de la TVA. collectée	1358935		1170457	
Total TVA. déductible sur biens et services	814155		756310	
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69