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BILAN MALHERBE PARIS 2016 Siren 350758033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62310	17613	44697	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	478148	469273	8874	11686
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		11805	-11805	
Autres immobilisations corporelles	1912007	1480026	431981	529871
Immobilisations en cours				178222
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97293		97293	73043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	521277		521277	564505
TOTAL (I)	3081036	1978717	1102318	1357327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5039959	5144	5034815	4810415
Autres créances	863110		863110	980285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65922		65922	65922
Disponibilités	103780		103780	118383
Charges constatées d’avance	47881		47881	66341
TOTAL (II)	6120651	5144	6115507	6041346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9201686	1983861	7217825	7398673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	356733		356733	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30851		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4573		4573	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1892061		1679677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633452		434088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2917671		2484218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		55887	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		55887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500		293657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12500		12500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1187796		1020224	
Dettes fiscales et sociales	1591666		1557292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1154692		1782893	
Produits constatés d’avance (2)	271000		192000	
TOTAL (IV)	4220155		4858567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7217825		7398673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4858567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13042608		13042608	13082804
Chiffres d’affaires nets	13042608		13042608	13082804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200043	221793
Autres produits			6177	1495
Total des produits d’exploitation (I)			13248828	13306092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4960220	4800347
Impôts, taxes et versements assimilés			298017	275317
Salaires et traitements			4375589	4937679
Charges sociales			2052327	2133338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179218	207827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				191247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188718	41872
Total des charges d’exploitation (II) 			12054089	12587627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1194739	718466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			349	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18566	30878
Différences négatives de change			447	807
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19013	31685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18664	-31685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1176075	686780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141		7576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	309000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309141		7576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25876		79847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306162		7169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24113			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356150		87016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47009		-79439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153025		44237	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342589		129016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13558319		13313669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12924867		12879580	
BENEFICE OU PERTE	633452		434088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13940		40024	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16310		46000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		467858		20290
Total Immobilisations corporelles		2035110		183059
Total Immobilisations financières		637548		24250
Total Général		3156826		273599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				488148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			306162	1912007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43228	618570
Total Général			349389	3081036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16310	1303		17613
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	456172	13102		469273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1327018	164813		1491831
AMORTISSEMENTS Total Général	1799500	179218		1978717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55887	24113		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191247		186104	5144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191247		186104	5144
TOTAL GENERAL	247135	24113	186104	85144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			186104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24113		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	521277	194910		
Clients douteux ou litigieux	5144			
Autres créances clients	5034815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61972			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9167			
Impôts sur les bénéfices	152363			
T. V. A.	62200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	312638			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264770			
Charges constatées d’avance	47881			
TOTAL ETAT DES CREANCES		6145859	326368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500	2500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12500	12500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1187796	1187796		
Personnel et comptes rattachés	467104	467104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	530805	530805		
Impôts sur les bénéfices	168011	168011		
T.V.A.	275644	275644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150102	150102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1154692	1154692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	271000	271000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4220155	4220155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1605279		1138061	
Location, charges locatives et de copropriété	829587		781558	
Personnel extérieur à l’entreprise	7659		3606	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	675925		519829	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1841771		2357293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4960220		4800347	
Taxe professionnelle	162962		132985	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135055		142332	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	298017		275317	
Montant de la TVA. collectée	1170457		1050930	
Total TVA. déductible sur biens et services	756310		684163	
Effectif moyen du personnel	80		97	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	80		97