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BILAN MAISON RETRAITE LES JARDINS D EPARGNES 2021 Siren 350745394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20506	20506		565
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17262	9904	7358	8844
Constructions	601689	188886	412802	432728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314673	260376	54297	46613
Autres immobilisations corporelles	777340	637034	140306	139726
Immobilisations en cours	3181133		3181133	1811979
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1920		1920	1883
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	5098462	1116707	3981755	2626277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17065		17065	19434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33485	5241	28244	24813
Autres créances	250596		250596	393986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201		201	68
Charges constatées d’avance	19259		19259	21546
TOTAL (II)	320608	5241	315366	459847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5419070	1121949	4297121	3086125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170787		170787	
Report à nouveau	-697887		-539679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295069		-158208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-767169		-472100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1250		1415	
TOTAL (III)	1250		1415	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4082383		2657316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360		360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479567		554077	
Dettes fiscales et sociales	239225		248304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183083		39600	
Autres dettes	77542		49977	
Produits constatés d’avance (2)			7176	
TOTAL (IV)	5063040		3556810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4297121		3086125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	440		440	80
Production vendue biens				
Production vendue services	2492427		2492427	2322464
Chiffres d’affaires nets	2492867		2492867	2322544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47922	97116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64817	35014
Autres produits			774	4
Total des produits d’exploitation (I)			2606380	2454677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220	424
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89260	81033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2368	-12906
Autres achats et charges externes			887580	768441
Impôts, taxes et versements assimilés			95251	83505
Salaires et traitements			1225070	1173610
Charges sociales			471221	394889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84245	108712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1415
Autres charges			20154	178
Total des charges d’exploitation (II) 			2875369	2599301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268989	-144623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3254	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3254	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26645	20403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26645	20403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23390	-20359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292380	-164982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	331		11918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	331		11918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3020		5144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3020		5144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2689		6774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2609965		2466639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2905034		2624847	
BENEFICE OU PERTE	-295069		-158208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203445		
Total Immobilisations corporelles		3452411		1510218
Total Immobilisations financières		2883		37
Total Général		3658739		1510254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70532		4892097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2920
Total Général		70532		5098462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19941	565		20506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1012521	83681		1096201
AMORTISSEMENTS Total Général	1032462	84245		1116707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1250
Total Provisions pour risques et charges	1415		165	1250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24867		19625	5241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24867		19625	5241
TOTAL GENERAL	26282		19790	6491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	7542	7542		
Autres créances clients	25943	25943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1694	1694		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162509	162509		
Autres impôts, taxes versements assimilés	216	216		
Divers	14754	14754		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71424	71424		
Charges constatées d’avance	19259	19259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304341	303341	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	878	878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	115410		115410	
Fournisseurs et comptes rattachés	479567	479567		
Personnel et comptes rattachés	113170	113170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106366	106366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4044	4044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15645	15645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183083	183083		
Groupe et associés	3966973	3966973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77902	77902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5063040	4947630	115410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93493			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel