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BILAN MAISON RETRAITE LES JARDINS D EPARGNES 2020 Siren 350745394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20506	19941	565	2166
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17262	8418	8844	10329
Constructions	601689	168960	432728	454884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299801	253188	46613	59525
Autres immobilisations corporelles	721680	581954	139726	172273
Immobilisations en cours	1811979		1811979	1403830
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1883		1883	1840
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	3658739	1032462	2626277	2288787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19434		19434	6527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49680	24867	24813	11069
Autres créances	393986		393986	195804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68		68	206
Charges constatées d’avance	21546		21546	20228
TOTAL (II)	484714	24867	459847	233835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4143453	1057329	3086125	2522622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170787		170787	
Report à nouveau	-539679		-308600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158208		-231079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-472100		-313891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1415			
TOTAL (III)	1415			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2657316		2177768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360		-360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554077		397613	
Dettes fiscales et sociales	248304		217034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39600		37445	
Autres dettes	49977		7013	
Produits constatés d’avance (2)	7176			
TOTAL (IV)	3556810		2836513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3086125		2522622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80		80	
Production vendue biens				
Production vendue services	2322464		2322464	2239846
Chiffres d’affaires nets	2322544		2322544	2239846
				
Production stockée				
Production immobilisée				161
Subventions d’exploitation			97116	344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35014	36423
Autres produits			4	32175
Total des produits d’exploitation (I)			2454677	2308950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			424	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81033	100601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12906	3402
Autres achats et charges externes			768441	866724
Impôts, taxes et versements assimilés			83505	98758
Salaires et traitements			1173610	1010812
Charges sociales			394889	341761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108712	114342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1415	
Autres charges			178	1390
Total des charges d’exploitation (II) 			2599301	2537791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144623	-228841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20403	9588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20403	9588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20359	-9544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164982	-238385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11918		21927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11918		21927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5144		649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5144		649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6774		21277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2466639		2330920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2624847		2561999	
BENEFICE OU PERTE	-158208		-231079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203445		
Total Immobilisations corporelles		3006251		484171
Total Immobilisations financières		2840		43
Total Général		3212536		484214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38011		3452411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2883
Total Général		38011		3658739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18340	1601		19941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905409	107112		1012521
AMORTISSEMENTS Total Général	923749	108712		1032462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1415
Total Provisions réglementées		1415		1415
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24867			24867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24867			24867
TOTAL GENERAL	24867	1415		26282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1415		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	29831	29831		
Autres créances clients	19849	19849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101	101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37282	37282		
T. V. A.	93757	93757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15126	15126		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247720	247720		
Charges constatées d’avance	21546	21546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	466213	465213	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120493		120493	
Fournisseurs et comptes rattachés	554077	554077		
Personnel et comptes rattachés	108007	108007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115361	115361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7859	7859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17077	17077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39600	39600		
Groupe et associés	2536822	2536822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50337	50337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7176	7176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3556810	3436316	120493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel