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BILAN MAISON RETRAITE LES JARDINS D EPARGNES 2017 Siren 350745394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18016	14755	3261	531
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15555	3842	11713	13269
Constructions	154351	102060	52291	61144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282807	220542	62265	71461
Autres immobilisations corporelles	623980	397866	226114	266728
Immobilisations en cours	330829		330829	98417
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1797		1797	1797
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1611274	739065	872209	697286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10096		10096	13236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51343	24867	26476	55102
Autres créances	144143		144143	313275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41190		41190	10066
Charges constatées d’avance	12597		12597	8773
TOTAL (II)	259370	24867	234503	400453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1870644	763932	1106712	1097739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170787		170787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113837		129351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339624		355139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224		11103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171602		188716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233740		271363	
Dettes fiscales et sociales	222010		237784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104072			
Autres dettes	4017		15213	
Produits constatés d’avance (2)	31423		18421	
TOTAL (IV)	767088		742600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1106712		1097739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613120		570958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69		54	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1580976		1580976	1556864
Chiffres d’affaires nets	1580976		1580976	1556864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			711863	666778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45769	45738
Autres produits			77	53
Total des produits d’exploitation (I)			2338686	2269433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-663	-795
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118427	110714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3140	-109
Autres achats et charges externes			613657	571081
Impôts, taxes et versements assimilés			72655	75154
Salaires et traitements			946550	922406
Charges sociales			307903	308190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93094	93342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24867	1450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3262	1333
Total des charges d’exploitation (II) 			2182891	2082767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155795	186666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5445	8107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5445	8107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5445	-8075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150350	178591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1486		774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1486		774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19696		21525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			162	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19696		21686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18210		-20913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18303		28327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2340172		2270239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2226336		2140888	
BENEFICE OU PERTE	113837		129351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44132		43260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	81			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197620		3335
Total Immobilisations corporelles		1142876		264646
Total Immobilisations financières		2797		
Total Général		1343293		267981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1407522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2797
Total Général				1611274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14150	605		14755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	631856	92489	36	724309
AMORTISSEMENTS Total Général	646007	93094	36	739065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1637	24867	1637	24867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1637	24867	1637	24867
TOTAL GENERAL	1637	24867	1637	24867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24867	1637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	32977			
Autres créances clients	18366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56976			
T. V. A.	62688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667			
Groupe et associés	14620			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9192			
Charges constatées d’avance	12597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209084	118131	90953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155	155		
Emprunts et dettes financières divers	171602	17634	153968	
Fournisseurs et comptes rattachés	233740	233740		
Personnel et comptes rattachés	93446	93446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99372	99372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29191	29191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104072	104072		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4017	4017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31423	31423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	767088	613120	153968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32