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BILAN MAISON RETRAITE LES JARDINS D EPARGNES 2016 Siren 350745394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14681	14150	531	
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15555	2286	13269	745
Constructions	154351	93206	61144	71719
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267717	196256	71461	69538
Autres immobilisations corporelles	606836	340107	266728	324511
Immobilisations en cours	98417		98417	5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1797		1797	1797
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1343293	646007	697286	657249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13236		13236	13128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56740	1637	55102	58607
Autres créances	313275		313275	410083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10066		10066	2362
Charges constatées d’avance	8773		8773	8167
TOTAL (II)	402090	1637	400453	492346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1745383	647644	1097739	1149595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170787		170787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129351		101028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355139		326815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11103		97725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188716		204167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271363		261427	
Dettes fiscales et sociales	237784		207771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40278	
Autres dettes	15213		7456	
Produits constatés d’avance (2)	18421		3957	
TOTAL (IV)	742600		822780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1097739		1149595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570958		607995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54		21442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1556864		1556864	1478777
Chiffres d’affaires nets	1556864		1556864	1478777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666778	613389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45738	44969
Autres produits			53	22
Total des produits d’exploitation (I)			2269433	2137157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-795	-76
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110714	115810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109	-4297
Autres achats et charges externes			571081	602127
Impôts, taxes et versements assimilés			75154	70887
Salaires et traitements			922406	871485
Charges sociales			308190	279024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93342	85165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1450	2310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1333	22
Total des charges d’exploitation (II) 			2082767	2022457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186666	114700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				85
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8107	9163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8107	9163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8075	-9078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178591	105622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	774		1089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	774		1089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21525		4011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21686		4011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20913		-2922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28327		1672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2270239		2138331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2140888		2037303	
BENEFICE OU PERTE	129351		101028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43260		44969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196824		796
Total Immobilisations corporelles		1011081		132745
Total Immobilisations financières		2797		
Total Général		1210702		133541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			951	1142876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2797
Total Général			951	1343293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13885	265		14150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539568	93239	951	631856
AMORTISSEMENTS Total Général	553453	93504	951	646007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2666	1450	2478	1637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2666	1450	2478	1637
TOTAL GENERAL	2666	1450	2478	1637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1450	2478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	1744			
Autres créances clients	54996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25816			
T. V. A.	51656			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	233071			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2517			
Charges constatées d’avance	8773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379787	356503	23285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11049	11049		
Emprunts et dettes financières divers	188716	17073	171643	
Fournisseurs et comptes rattachés	271363	271363		
Personnel et comptes rattachés	91799	91799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88147	88147		
Impôts sur les bénéfices	26941	26941		
T.V.A.	3128	3128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27769	27769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15213	15213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18421	18421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	742600	570958	171643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel