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BILAN LES CELLIERS VIGNOBLES & CHATEAUX DU PERIGORD 2015 Siren 350788188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1983	1983		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2000	441	1558	1758
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14523	14467	55	204
Autres immobilisations corporelles	42308	10717	31590	15032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	335		335	335
Prêts				
Autres immobilisations financières	3961		3961	121
TOTAL (I)	65112	27610	37502	17453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232721	10512	222209	158798
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89750		89750	99717
Autres créances	21303		21303	14948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1912		1912	1163
TOTAL (II)	345687	10512	335175	274628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410800	38122	372678	292081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	19375		19375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13857		13857	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1937		1937	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83585		53450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30032		30135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148787		118755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35795		32273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5914		4062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152197		101009	
Dettes fiscales et sociales	29984		15335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223891		173326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372678		292081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	812189		812189	718793
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	812189		812189	718793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			812192	718793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			615406	479802
Variation de stock (marchandises)			-70392	442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1941	625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62550	56383
Impôts, taxes et versements assimilés			2623	1838
Salaires et traitements			104291	99602
Charges sociales			41381	33262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7645	7416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6982	3530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303	601
Total des charges d’exploitation (II) 			772734	683506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39458	35286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3216	4666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3216	4666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3210	-4658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36248	30628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	941			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3078		15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3275		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1084		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5132		478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814390		718801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784358		688666	
BENEFICE OU PERTE	30032		30135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1983		
Total Immobilisations corporelles		50103		26933
Total Immobilisations financières		457		3839
Total Général		52543		30773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18204	58832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4297
Total Général			18204	65112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1983			1983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33107	7645	15125	25626
AMORTISSEMENTS Total Général	35090	7645	15125	27610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3530	6982		10512
TOTAL GENERAL	3530	6982		10512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3961			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116928	112966	3961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7611	7611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28183	14516	13666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152197	152197		
Personnel et comptes rattachés	1856	1856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15949	15949		
Impôts sur les bénéfices	4075	4075		
T.V.A.	6515	6515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1589	1589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5914	5914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223891	210224	13666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel