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BILAN LE TAILLIS 2018 Siren 350749560
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14970 14150 820 76
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1041 854 187 237
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 223839 178805 45034 40783
Autres immobilisations corporelles 408016 281994 126022 154788
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 16512 16512 12233
Autres immobilisations financières 98475 98475 98475
TOTAL (I) 762854 475804 287050 306593
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7956 7956 929
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 148 148 19
Clients et comptes rattachés 96826 14544 82282 54772
Autres créances 5359317 5359317 4622958
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 207730 207730 86463
Charges constatées d’avance 17225 17225 8714
TOTAL (II) 5689203 14544 5674659 4773855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6452056 490348 5961709 5080447
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 135435 135435
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13544 13544
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2160450 1885963
Report à nouveau 1643505 1643505
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 725200 274487
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4678133 3952933
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 500000
Provisions pour charges 500000
TOTAL (III) 500000 500000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 39674 82734
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3678
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117980 127628
Dettes fiscales et sociales 394191 197143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 228053 220009
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 783576 627514
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5961709 5080447
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 779898 588228
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 277 480
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1487 1487 1377
Production vendue biens
Production vendue services 3459859 3459859 3167128
Chiffres d’affaires nets 3461346 3461346 3168505
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 58304 58428
Autres produits 12 32
Total des produits d’exploitation (I) 3519662 3226965
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1065 809
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 134210 76648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7027 -123
Autres achats et charges externes 978797 1079245
Impôts, taxes et versements assimilés 103814 77191
Salaires et traitements 949053 927250
Charges sociales 310676 294113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60153 70925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14544 10544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 350000
Autres charges 1412 15
Total des charges d’exploitation (II) 2546696 2886617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 972967 340348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 56320 47775
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 56320 47775
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5575 -3509
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5575 3509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 50745 44265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1023712 384613
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 729 2484
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 729 2484
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1585 3366
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 484
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2068 3366
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1339 -882
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 297173 109244
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3576712 3277224
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2851512 3002737
BENEFICE OU PERTE 725200 274487
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 46356 58428
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13740 1230
Total Immobilisations corporelles 598808 163155
Total Immobilisations financières 110708 4278
Total Général 723257 168664
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14970
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 129068 632895
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 114987
Total Général 129068 762853
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13664 485 14150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 402999 59667 1013 461653
AMORTISSEMENTS Total Général 416664 60153 1013 475803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 500000
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 500000 500000 500000 500000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11948 14543 11948 14543
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11948 14543 11948 14543
TOTAL GENERAL 511948 514543 511948 514543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14543 11948
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 16512 16512
Autres immobilisations financières 98475 98475
Clients douteux ou litigieux 30687 30687
Autres créances clients 66138 66138
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1194 1194
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10388 10388
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5303195 5303195
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44539 44539
Charges constatées d’avance 17225 17225
TOTAL ETAT DES CREANCES 5588355 5473367 114987
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 277 277
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 39396 39396
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 117979 117979
Personnel et comptes rattachés 73645 73645
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 107703 107703
Impôts sur les bénéfices 205305 205305
T.V.A. 2338 2338
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5198 5198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 228052 228052
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 779897 779897
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 42857
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel