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BILAN LE TAILLIS 2017 Siren 350749560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13740	13665	76	88
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1041	803	237	358
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206825	166042	40783	53631
Autres immobilisations corporelles	390943	236155	154788	179652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts	12233		12233	8097
Autres immobilisations financières	98475		98475	98475
TOTAL (I)	723257	416664	306593	340316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	929		929	805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19		19	76
Clients et comptes rattachés	66720	11949	54772	39903
Autres créances	4622958		4622958	3941933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86463		86463	274209
Charges constatées d’avance	8714		8714	12956
TOTAL (II)	4785803	11949	4773855	4269882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5509061	428613	5080447	4610197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135435		135435	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13544		13544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1885963		1190746	
Report à nouveau	1643505		1643505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274487		695217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3952933		3678446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	500000		150000	
TOTAL (III)	500000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82734		128658	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1738	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127628		125053	
Dettes fiscales et sociales	197143		338488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220009		187814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627514		781751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5080447		4610197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588228		697870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	480		3490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1377		1377	
Production vendue biens				
Production vendue services	3167128		3167128	3404092
Chiffres d’affaires nets	3168505		3168505	3404092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58428	39551
Autres produits			32	23
Total des produits d’exploitation (I)			3226965	3444866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			809	536
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76648	82089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123	-145
Autres achats et charges externes			1079245	1016064
Impôts, taxes et versements assimilés			77191	82762
Salaires et traitements			927250	914394
Charges sociales			294113	330886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70925	80638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10544	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			350000	
Autres charges			15	20
Total des charges d’exploitation (II) 			2886617	2507243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340348	937623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47775	41010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47775	41010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-3509	4413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3509	4413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44265	36597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384613	974219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2484		55592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2484		55592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3366		9399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3366		9399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-882		46193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109244		325195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3277224		3541468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3002737		2846251	
BENEFICE OU PERTE	274487		695217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58428		39551	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14653		200
Total Immobilisations corporelles		578565		32880
Total Immobilisations financières		106586		4136
Total Général		699805		37217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1112	13740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12638	598808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	110708
Total Général			13765	723257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14565	212	1112	13664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344924	70713	12638	402999
AMORTISSEMENTS Total Général	359489	70925	13750	416664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	150000	350000		500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1404	10544		11948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1404	10544		11948
TOTAL GENERAL	151404	360544		511948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		360544		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12233	12233		
Autres immobilisations financières	98475	98475		
Clients douteux ou litigieux	13583			
Autres créances clients	53136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	177			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	270568			
T. V. A.	15476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4292009			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44725			
Charges constatées d’avance	8714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4809101	4809101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480	480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82253	42967	39286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127628	127628		
Personnel et comptes rattachés	82834	82834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112769	112769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1540	1540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220008	220008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627514	588228	39286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-42857			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel