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BILAN LA VILLARDIERE 2021 Siren 350758504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5111	5111		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280108	272998	7111	9771
Autres immobilisations corporelles	146986	146425	561	41062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101581		101581	
TOTAL (I)	533787	424534	109253	50833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2362		2362	3110
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636		636	1143
Autres créances	138671		138671	77474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	184632		184632	434357
Charges constatées d’avance	3767		3767	9560
TOTAL (II)	380067		380067	525644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	913854	424534	489320	576477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121700		195453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30594		26246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193543		262950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150136		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19519		21476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64847		84866	
Dettes fiscales et sociales	55305		50264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5970		5329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295777		313528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489320		576477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276258		313528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	569329		569329	657160
Chiffres d’affaires nets	569329		569329	657160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-5838	7286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70723	3609
Autres produits			339	1415
Total des produits d’exploitation (I)			634553	669469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32472	38284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			770	-297
Autres achats et charges externes			404052	404827
Impôts, taxes et versements assimilés			7673	9730
Salaires et traitements			136713	125972
Charges sociales			-1502	15614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5893	18679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24111	25404
Total des charges d’exploitation (II) 			610184	638214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24370	31255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			577	376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577	376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-577	-376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23793	30878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51444			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45749			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45749			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	687103		669469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	656509		643222	
BENEFICE OU PERTE	30594		26246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2677		2280	
Renvois : Transfert de charges	70723		3535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23736		24957	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		557377		8480
Total Immobilisations financières				201581
Total Général		557377		210061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133652	432205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	101581
Total Général			233652	533787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506544	5893	87903	424534
AMORTISSEMENTS Total Général	506544	5893	87903	424534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101581	101581		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	636	636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	867	867		
Impôts sur les bénéfices	3474	3474		
T. V. A.	37326	37326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	573	573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96431	96431		
Charges constatées d’avance	3767	3767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244656	244656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64847	64847		
Personnel et comptes rattachés	28514	28514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8802	8802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9225	9225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8765	8765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5970	5970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276258	276258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel