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BILAN LA VILLARDIERE 2018 Siren 350758504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5111	5086	25	541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280570	274503	6067	3003
Autres immobilisations corporelles	235968	191091	44876	52913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	521648	470680	50968	56458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3162		3162	3068
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1209	73	1135	4181
Autres créances	13614		13614	46847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290404		290404	209189
Charges constatées d’avance	4484		4484	5708
TOTAL (II)	312872	73	312799	268992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834520	470753	363767	325450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30498		30557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132327		85941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204074		157748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10802			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31439		29457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62333		67793	
Dettes fiscales et sociales	50777		50553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4341		4322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159693		167703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363767		325450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159693		167703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	888823		888823	801309
Chiffres d’affaires nets	888823		888823	801309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1441	3176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2070	1884
Autres produits			483	217
Total des produits d’exploitation (I)			892817	806586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64341	57131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94	144
Autres achats et charges externes			417428	401274
Impôts, taxes et versements assimilés			10225	9989
Salaires et traitements			157809	152609
Charges sociales			22871	27744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15613	15324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28497	28408
Total des charges d’exploitation (II) 			716690	692624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176127	113962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195	575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195	575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191	-347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175937	113616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1142		250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1142		250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4186		-250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47796		27425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898150		806815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765823		720874	
BENEFICE OU PERTE	132327		85941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1849			
Renvois : Transfert de charges	2070		1884	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28445		28344	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		513467		11266
Total Immobilisations financières				
Total Général		513467		11266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3085	521648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3085	521648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457010	15613	1943	470680
AMORTISSEMENTS Total Général	457010	15613	1943	470680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73			73
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73			73
TOTAL GENERAL	73			73
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	81	81		
Autres créances clients	1128	1128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4885	4885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7206	7206		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1523	1523		
Charges constatées d’avance	4484	4484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19306	19306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62333	62333		
Personnel et comptes rattachés	24275	24275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22936	22936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1015	1015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2551	2551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10802	10802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4341	4341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128254	128254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel