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BILAN LA VILLARDIERE 2017 Siren 350758504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5111	4570	541	1057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276306	273303	3003	4764
Autres immobilisations corporelles	232050	179137	52913	51113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	513467	457010	56458	56934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3068		3068	3212
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4254	73	4181	6767
Autres créances	46847		46847	61584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209189		209189	176762
Charges constatées d’avance	5708		5708	2741
TOTAL (II)	269066	73	268992	251066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782533	457083	325450	308000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30557		1761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85941		88796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157748		131807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15577		31155	
Emprunts et dettes financières divers (4)			92	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29457		19166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67793		69605	
Dettes fiscales et sociales	50553		53298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4322		2878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167703		176193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325450		308000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167703		160647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	801309		801309	809875
Chiffres d’affaires nets	801309		801309	809875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3176	905
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1884	1803
Autres produits			217	970
Total des produits d’exploitation (I)			806586	813553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57131	54054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			144	-331
Autres achats et charges externes			401274	396562
Impôts, taxes et versements assimilés			9989	10157
Salaires et traitements			152609	162390
Charges sociales			27744	26057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15324	18925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28408	28149
Total des charges d’exploitation (II) 			692624	695962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113962	117591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	1267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	1267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			575	953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575	953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347	314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113616	117905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27425		29109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806815		814820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720874		726024	
BENEFICE OU PERTE	85941		88796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1884		1803	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28344		28080	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		499996		15098
Total Immobilisations financières				
Total Général		499996		15098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1627	513467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1627	513467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443062	15324	1376	457010
AMORTISSEMENTS Total Général	443062	15324	1376	457010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73			73
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73			73
TOTAL GENERAL	73			73
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	81			
Autres créances clients	4174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7705			
Groupe et associés	31314			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2637			
Charges constatées d’avance	5708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56809	56809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15547	15547		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67793	67793		
Personnel et comptes rattachés	24206	24206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22368	22368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1565	1565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2415	2415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4322	4322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138246	138246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84968		84079	
Location, charges locatives et de copropriété	146884		146951	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66917		57592	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1720		6148	
Autres comptes	100786		101792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	401274		396562	
Taxe professionnelle	7547		7644	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2442		2513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9989		10157	
Montant de la TVA. collectée	80858		81846	
Total TVA. déductible sur biens et services	80812		77640	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		7