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BILAN LA VILLARDIERE 2016 Siren 350758504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5111	4054	1057	1573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276306	271542	4764	4828
Autres immobilisations corporelles	218579	167467	51113	64503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	499996	443062	56934	70904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3212		3212	2881
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6840	73	6767	2570
Autres créances	61584		61584	88402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176762		176762	164517
Charges constatées d’avance	2741		2741	2904
TOTAL (II)	251139	73	251066	261273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751136	443135	308000	332177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1761		17140	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88796		69621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131807		128011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31155		46732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19166		22141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69605		78876	
Dettes fiscales et sociales	53298		53778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2878		2639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176193		204166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308000		332177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160647		173072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	809875		809875	753477
Chiffres d’affaires nets	809875		809875	753477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			905	273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1803	10638
Autres produits			970	828
Total des produits d’exploitation (I)			813553	765216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54054	49195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-331	536
Autres achats et charges externes			396562	383284
Impôts, taxes et versements assimilés			10157	9860
Salaires et traitements			162390	157652
Charges sociales			26057	36067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18925	21272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				73
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28149	26969
Total des charges d’exploitation (II) 			695962	684909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117591	80307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1267	1262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1267	1262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			953	1359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			953	1359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			314	-97
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117905	80209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29109		10345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814820		766478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726024		696857	
BENEFICE OU PERTE	88796		69621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1803		638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28080		26906	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		496028		4955
Total Immobilisations financières				
Total Général		496028		4955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			987	499996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			987	499996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425124	18925	987	443062
AMORTISSEMENTS Total Général	425124	18925	987	443062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73			73
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73			73
TOTAL GENERAL	73			73
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	81			
Autres créances clients	6760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7291			
Groupe et associés	27059			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23791			
Charges constatées d’avance	2741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71165	71165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31094	15547	15547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69605	69605		
Personnel et comptes rattachés	25488	25488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25347	25347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7	7		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2456	2456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92	92		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2878	2878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157028	141481	15547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel