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BILAN HOTEL ETOILE TROCADERO 2018 Siren 350736021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	975	975		
Fonds commercial	996802		996802	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	720669	664746	55923	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16005	15724	281	
Autres immobilisations corporelles	345982	247879	98103	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48095		48095	
TOTAL (I)	2128527	929324	1199204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204		204	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	972		972	
Avances et acomptes versés sur commandes	5500		5500	
Clients et comptes rattachés	31516	4018	27498	
Autres créances	279749		279749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97819		97819	
Charges constatées d’avance	2207		2207	
TOTAL (II)	417967	4018	413949	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2546495	933342	1613153	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	81000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	117504			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	533206			
Report à nouveau	299155			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66260			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1105226			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49143			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333452			
Dettes fiscales et sociales	106992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5907			
Autres dettes	12433			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507928			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1613153			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474634			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3663			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	984051		984051	
Chiffres d’affaires nets	984051		984051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10576	
Autres produits			5258	
Total des produits d’exploitation (I)			999886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27128	
Variation de stock (marchandises)			-278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			67	
Autres achats et charges externes			440577	
Impôts, taxes et versements assimilés			10549	
Salaires et traitements			266929	
Charges sociales			65119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17897	
Total des charges d’exploitation (II) 			867107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132778	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1940	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1940	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			687	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			687	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1253	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134032	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001826			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	935566			
BENEFICE OU PERTE	66260			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		997777		
Total Immobilisations corporelles		1092298		3700
Total Immobilisations financières		31647		1644
Total Général		2121722		5345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				997777
Virement postes immobilisations corporelles en cours		46648		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46648	-1	1082656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48095
Total Général		46648	-1	2128527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889229	39120		928347
AMORTISSEMENTS Total Général	890204	39120		929322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14594		10576	4018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14594		10576	4018
TOTAL GENERAL	14594		10576	4018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48095	48095		
Clients douteux ou litigieux	4420	4420		
Autres créances clients	27096	27096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3170	3170		
T. V. A.	45233	45233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151290	151290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72056	72056		
Charges constatées d’avance	2207	2207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361567	361567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49143	15849	33294	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333452	333452		
Personnel et comptes rattachés	38678	38678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17247	17247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6799	6799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44268	44268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5907	5907		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12433	12433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507928	474634	33294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel