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BILAN GEPA 2020 Siren 350735205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53155	28155	25000	25000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12071	11687	384	2412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1883372		1883372	1869876
Créances rattachées à des participations	32653		32653	82777
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1981281	39842	1941439	1980095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360000	85000	275000	275000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110799		110799	54539
Autres créances	679783		679783	779666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98830	1335	97495	98830
Disponibilités	139870		139870	65577
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1389282	86335	1302947	1273612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3370563	126177	3244386	3253707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	344625		344625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34463		34463	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2199915		2150772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63619		112143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2642622		2642003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440000		474289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3004		3632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12269		21057	
Dettes fiscales et sociales	138279		112726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8212			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601763		611704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3244386		3253707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221763		201704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54880		54880	
Production vendue biens				
Production vendue services	250281		250281	247820
Chiffres d’affaires nets	305161		305161	247820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5057	3682
Autres produits			131110	163470
Total des produits d’exploitation (I)			441327	414972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14418	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109203	183473
Impôts, taxes et versements assimilés			6259	2953
Salaires et traitements			136164	117803
Charges sociales			68136	55587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49564	66784
Total des charges d’exploitation (II) 			385771	469100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55556	-54128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	209679
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				15910
Total des produits financiers (V)			50000	228589
Dotations financières sur amortissements et provisions			1335	
Intérêts et charges assimilées			3360	6510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4695	6510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45305	222079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100861	167951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		1910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540		33162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-540		-33162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36702		22646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491327		643561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	427708		531418	
BENEFICE OU PERTE	63619		112143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53155		
Total Immobilisations corporelles		12072		
Total Immobilisations financières		768291		
Total Général		833518		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28155			28155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10673	1014		11687
AMORTISSEMENTS Total Général	38828	1014		39842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000	1335		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85000	1335		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1335		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32653	32653		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110799	110799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6097	6097		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10184	10184		
T. V. A.	1727	1727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	380749	380749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281027	281027		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	823265	823265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410000	60000	240000	110000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12269	12269		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96947	96947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37339	37339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3993	3993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3004	3004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8212	8212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	571763	221763	240000	110000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel