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BILAN EHPAD LE MINERVOIS 2018 Siren 350718045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3398	3398		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92386	57657	34729	44551
Autres immobilisations corporelles	215735	175787	39948	41663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28		28	28
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642		642	642
TOTAL (I)	312189	236842	75347	86884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3026		3026	5547
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23290		23290	28806
Autres créances	129691		129691	186115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433595		433595	256285
Charges constatées d’avance	5805		5805	2950
TOTAL (II)	595407		595407	479703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907596	236842	670754	566587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39600		39600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3960		3960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150933		116400	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178725		134533	
Subventions d’investissement	3834		5152	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377052		299645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12900		12900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56663		59577	
Dettes fiscales et sociales	182908		186173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8622		8292	
Produits constatés d’avance (2)	32609			
TOTAL (IV)	293702		266942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	670754		566587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293702		266942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1734951		1734951	1693489
Chiffres d’affaires nets	1734951		1734951	1693489
				
Production stockée				
Production immobilisée			4992	4745
Subventions d’exploitation			35281	53076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28878	42295
Autres produits			404	4622
Total des produits d’exploitation (I)			1804506	1798227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-958	-1023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2520	-1729
Autres achats et charges externes			520279	569124
Impôts, taxes et versements assimilés			50254	49557
Salaires et traitements			778951	784757
Charges sociales			209062	196766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21447	22772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1329	1813
Total des charges d’exploitation (II) 			1582884	1622037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221622	176190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	6644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	6644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14	6644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221637	182834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1433			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4519		44508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5952		44508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			59932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5952		-15424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48863		32877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1810473		1849379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1631747		1714845	
BENEFICE OU PERTE	178725		134533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28878		42295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		317469		9910
Total Immobilisations financières		670		
Total Général		318139		9910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15860	311519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				670
Total Général			15860	312189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231255	21447	15860	236842
AMORTISSEMENTS Total Général	231255	21447	15860	236842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642	642		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23290	23290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22311	22311		
T. V. A.	3433	3433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3016	3016		
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	931	931		
Charges constatées d’avance	5805	5805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159428	159428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12900	12900		
Fournisseurs et comptes rattachés	56663	56663		
Personnel et comptes rattachés	97856	97856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62786	62786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2709	2709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19558	19558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8622	8622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32609	32609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	293702	293702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	225601		222509	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38344		32597	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2221		1769	
Autres comptes	254113		312248	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	520279		569124	
Taxe professionnelle	9784		8843	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40470		40714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50254		49557	
Montant de la TVA. collectée	65669		62889	
Total TVA. déductible sur biens et services	740			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21