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BILAN DIFFUSION ROSICRUCIENNE D R C 2018 Siren 350776589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281497	175563	105934	128181
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99273	97520	1744	2684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553059	396249	156810	149385
Autres immobilisations corporelles	1410032	734041	675991	539937
Immobilisations en cours	108204		108204	
Avances et acomptes	61781		61781	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	2615846	1403382	112464	832186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79311		79311	67490
En cours de production de biens	28243		28243	21453
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	700554	101620	698935	440662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366753		366753	424822
Autres créances	92643		92643	300044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201926		201926	333300
Charges constatées d’avance	27237		27237	28329
TOTAL (II)	1496666	101620	1395048	1616099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4012511		1505001	2448286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	453800		453800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45380		45380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67401		42401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174216		25000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740797		566581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332300		402308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428545		687777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	278613		174187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322841		215872	
Dettes fiscales et sociales	263974		226468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9862		9839	
Produits constatés d’avance (2)	130578		165254	
TOTAL (IV)	1766713		1881704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2507510		2448286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1226687		1305209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			709365	745459
Production vendue biens			350382	340587
Production vendue services			2468690	2272827
Chiffres d’affaires nets			3528437	3358874
				
Production stockée			6790	-54
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302320	291852
Autres produits			455	1482
Total des produits d’exploitation (I)			3839003	3654153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			803719	748730
Variation de stock (marchandises)			-132093	-44533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109243	99698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11821	2622
Autres achats et charges externes			908613	696584
Impôts, taxes et versements assimilés			60896	78424
Salaires et traitements			949919	889763
Charges sociales			386511	354014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163789	124586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101620	127799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3630	1907
Total des charges d’exploitation (II) 			3344027	3079593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494976	574560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3575	4355
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13079	12769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			441	357
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17096	17481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4629	5498
Différences négatives de change			334	906
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4963	6404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12132	11078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			507108	585637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1417		6400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1417		7218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333169		528375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1141			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334309		576856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332892		-560637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3857516		3687852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3683299		3662852	
BENEFICE OU PERTE	174216		25000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2160		2160	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273963		7534
Total Immobilisations corporelles		1900749		437673
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		2186712		445207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116073	2222348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général			116073	2515845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145782	29781		175563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1209884	134008	116073	1227819
AMORTISSEMENTS Total Général	1355666	163789	116073	1403382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366753	366753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92643	92643		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27237	27237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488632	486632	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332300	70888	261413	
Emprunts et dettes financières divers	390	390		
Fournisseurs et comptes rattachés	322841	322841		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283974	263974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438017	438017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130578	130578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488099	1226687	261413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel