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BILAN DEMO SAS 2021 Siren 350762001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231176	189777	41399	26744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60722	46668	14054	17263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280		1280	680
TOTAL (I)	293179	236446	56733	44688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2617		2617	7647
Clients et comptes rattachés	17779		17779	264476
Autres créances	3370689		3370689	8340466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35097		35097	29547
Charges constatées d’avance	9892		9892	8488
TOTAL (II)	3436076		3436076	8650627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3729256	236446	3492810	8695316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		5677155	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4		4	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		567715	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6		6	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1467040		800139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82722		149186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2099774		7194206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14441			
TOTAL (III)	14441			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708235		703500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97191			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42298		43051	
Dettes fiscales et sociales	529551		751395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1317		3163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1378594		1501109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3492810		8695316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	581403		797609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23973	2631936	2655910	3180259
Chiffres d’affaires nets	23973	2631936	2655910	3180259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41757	34995
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			2697675	3215259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2038	1839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548604	475471
Impôts, taxes et versements assimilés			71684	78790
Salaires et traitements			1185457	1588381
Charges sociales			730161	892763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23354	30657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14441	
Autres charges			15	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2575756	3067906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121918	147352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22137	75082
Autres intérêts et produits assimilés			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	3851
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22201	78934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8235	3500
Différences négatives de change			387	199
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8622	3699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13578	75234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135497	222587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52025		73401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2719877		3294193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2637154		3145007	
BENEFICE OU PERTE	82722		149186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		34995	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197710		33470
Total Immobilisations corporelles		59390		1330
Total Immobilisations financières				
Total Général		257100		34800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				291900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170960	18810		189780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42130	4540		46670
AMORTISSEMENTS Total Général	213090	23350		236450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14440
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14440		14440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14440		14440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280	1280		
Clients douteux ou litigieux	17780	17780		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20670	15080	5590	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60050	60050		
Groupe et associés	3289970	3289970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10	10		
Charges constatées d’avance	9890	9890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3399650	3394060	5590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	97190	97190		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708240	8240	700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42300	42300		
Personnel et comptes rattachés	332190	332190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171760	171760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5900	5900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19700	19700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1320	1320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1378600	678600	700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel