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BILAN DEMO SAS 2015 Siren 350762001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110848	108012	2836	5286
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33872	32621	1251	482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500000		3500000	15299358
Créances rattachées à des participations				1750000
Autres titres immobilisés				
Prêts	2050000		2050000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5694720	140633	5554086	17055125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609844		609844	2575975
Autres créances	13771049		13771049	11701614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47303		47303	49276
Charges constatées d’avance	4241		4241	17780
TOTAL (II)	14432437		14432437	14344644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20127157	140633	19986524	31399770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5677155		5677155	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5		5	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	567716		567716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6		6	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3869048		612205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3614913		12854676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13728843		19711762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110395		1790173	
Dettes fiscales et sociales	680156		852741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5467130		9045094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6257681		11688008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19986524		31399770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6257681		11688008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63093	3013100	3076193	9073395
Chiffres d’affaires nets	63093	3013100	3076193	9073395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52801	42317
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			3128997	9115714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			688306	4354324
Impôts, taxes et versements assimilés			82245	168693
Salaires et traitements			1157645	1007821
Charges sociales			911037	715669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2829	4427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	14
Total des charges d’exploitation (II) 			2842186	6250947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286811	2864767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4375000	6505986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			248704	172884
Autres intérêts et produits assimilés			11899	
Reprises sur provisions et transferts de charges			750000	
Différences positives de change				9713
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5385603	6688583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171586	261745
Différences négatives de change			12465	13847
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184051	275593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5201552	6412990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5488362	9277757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1075			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11134000		5882000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11135075		5882000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12549358		1034283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12549358		1041354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1414283		4840646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-6292		95564	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	465458		1168164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19649675		21686297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16034762		8831621	
BENEFICE OU PERTE	3614913		12854676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52804		42317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32		1
Total Immobilisations financières		17799		300
Total Général		17942		301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5550
Total Général				5694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105	2		108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32			32
AMORTISSEMENTS Total Général	887	2	750	140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2050	500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16435	14885	1550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110	110		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5467	5467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6257	6257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel