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BILAN CASINO DE SAINT AUBIN 2021 Siren 350700647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232250	190370	41879	38510
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6441	6441		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37813	33355	4458	1565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1584353	1471577	112776	181471
Autres immobilisations corporelles	1648669	1556493	92177	109686
Immobilisations en cours	873		873	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	176
TOTAL (I)	3510575	3258235	252339	331408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15758		15758	18558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2524		2524	1513
Avances et acomptes versés sur commandes	22812		22812	5109
Clients et comptes rattachés	2779	2028	751	1167
Autres créances	59498		59498	106513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1238713		1238713	872239
Charges constatées d’avance	31402		31402	17865
TOTAL (II)	1373485	2028	1371457	1022963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4884061	3260264	1623797	1354371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583954		370586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267880		213368	
Subventions d’investissement	16050		22462	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	951608		690140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5617		4036	
Provisions pour charges	15479		17553	
TOTAL (III)	21096		21589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55032		33894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124		399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112126		92205	
Dettes fiscales et sociales	364261		438353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9195		27673	
Autres dettes	50355		50118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651093		642642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1623797		1354371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	55032			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66		66	929
Production vendue biens				
Production vendue services	1377613		1377613	2227158
Chiffres d’affaires nets	1377679		1377679	2228087
				
Production stockée				
Production immobilisée			1468	
Subventions d’exploitation			157281	36
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38730	28518
Autres produits			358	1592
Total des produits d’exploitation (I)			1575515	2258234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	678
Variation de stock (marchandises)			9	-36
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21912	42252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2800	2621
Autres achats et charges externes			468737	643372
Impôts, taxes et versements assimilés			57996	111332
Salaires et traitements			433885	704555
Charges sociales			50390	144752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126360	226190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345	503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6839	4429
Autres charges			47385	74927
Total des charges d’exploitation (II) 			1216649	1955574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358866	302660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129	385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358995	303044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6812		12158	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2903		809	
Total des produits exceptionnels (VII)	9715		12967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1255		18055	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1326		18055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8389		-5088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99504		84588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585377		2271586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1317497		2058217	
BENEFICE OU PERTE	267880		213368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234511		17900
Total Immobilisations corporelles		3419638		30647
Total Immobilisations financières				
Total Général		3654149		48547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13720	238691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178576	3271708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			192296	3510399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21096
Total Provisions pour risques et charges	21589	6839	7332	21096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2373	345	690	2028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2373	345	690	2028
TOTAL GENERAL	23962	7184	8022	23124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	
Clients douteux ou litigieux	2680	500	2180	
Autres créances clients	99	99		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1050	1050		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8168	8168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34160	34160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15566	15566		
Charges constatées d’avance	31402	31402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93301	90945	2356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60000	60000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112126	112126		
Personnel et comptes rattachés	109107	109107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101351	101351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	720	720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153082	153082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9195	9195		
Groupe et associés	55032	55032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50479	50479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651093	651093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel