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BILAN CASINO DE SAINT AUBIN 2020 Siren 350700647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228069	189559	38510	47167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6441	6441		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48893	47328	1565	447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1731065	1549595	181470	237167
Autres immobilisations corporelles	1639678	1529992	109685	118782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	176
TOTAL (I)	3654325	3322917	331408	403741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18557		18557	21178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1513		1513	1905
Avances et acomptes versés sur commandes	5108		5108	619
Clients et comptes rattachés	3540	2372	1167	2552
Autres créances	106513		106513	75726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	872238		872238	757631
Charges constatées d’avance	17864		17864	39348
TOTAL (II)	1007471	2372	1005098	859613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4679660	3325289	1354371	1302704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1224		1224	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370585		1266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213368		369318	
Subventions d’investissement	22461		34619	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690140		488929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4035		2383	
Provisions pour charges	17553		14204	
TOTAL (III)	21588		16587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			60000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33893		88100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	398			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92205		152901	
Dettes fiscales et sociales	438353		440833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27672		4628	
Autres dettes	50118		50723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642641		797187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1354371		1302704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	928		928	1804
Production vendue biens				
Production vendue services	2227157		2227157	2948409
Chiffres d’affaires nets	2228086		2228086	2950214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36	2643
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28518	43650
Autres produits			1592	1554
Total des produits d’exploitation (I)			2258233	2998062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			677	1896
Variation de stock (marchandises)			-35	41
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42252	75981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2620	-1476
Autres achats et charges externes			643371	774546
Impôts, taxes et versements assimilés			111332	139997
Salaires et traitements			704554	905476
Charges sociales			144751	236119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226189	272649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			503	545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4428	2541
Autres charges			74927	100285
Total des charges d’exploitation (II) 			1955574	2508605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302659	489457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			384	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			384	72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303044	489530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12157		32192	
Reprises sur provisions et transferts de charges	809		1606	
Total des produits exceptionnels (VII)	12967		34084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18054		1839	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18054		5715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5087		28368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84588		148580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2271585		3032219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2058217		2662901	
BENEFICE OU PERTE	213368		369318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252282		63066
Total Immobilisations corporelles		3361718		104920
Total Immobilisations financières		176		
Total Général		3614177		167987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			80838	234510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47001	3419637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176
Total Général			127839	3654325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205114	71724	80838	196000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3005320	168596	47001	3126916
AMORTISSEMENTS Total Général	3210435	240321	127839	3322917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21588
Total Provisions pour risques et charges	16587	8352	3350	21588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1869	503		2372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1869	503		2372
TOTAL GENERAL	18456	8855	3350	23961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4932	2541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3923	809	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176	8	176	
Clients douteux ou litigieux	3540	250	3290	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7780	7780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5800	5800		
Groupe et associés	76745	76745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21245	21245		
Charges constatées d’avance	17864	17864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133202	129736	3466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92205	92205		
Personnel et comptes rattachés	117280	117280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108949	108949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2272	2272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209851	209851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27672	27672		
Groupe et associés	33893	33893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50517	50517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642642	642642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28