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BILAN CASINO DE SAINT AUBIN 2019 Siren 350700647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245842	198674	47168	34108
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6441	6441		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47244	46796	448	860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1696222	1459054	237168	275966
Autres immobilisations corporelles	1618253	1499471	118782	182376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	176
TOTAL (I)	3614177	3210436	403742	493487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21178		21178	19702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1906		1906	1749
Avances et acomptes versés sur commandes	620		620	1865
Clients et comptes rattachés	4422	1870	2552	810
Autres créances	75727		75727	167455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757631		757631	575540
Charges constatées d’avance	39349		39349	44186
TOTAL (II)	900832	1870	898963	811306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4515010	3212305	1302704	1304793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1267		82609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369319		288658	
Subventions d’investissement	34619		66812	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488930		521803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2383		2004	
Provisions pour charges	14204		13858	
TOTAL (III)	16587		15862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60000		40000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88101		38341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152902		139310	
Dettes fiscales et sociales	440833		465462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4628		34004	
Autres dettes	50723		50011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	797187		767128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1302704		1304793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797187		767128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1805		1805	1281
Production vendue biens				
Production vendue services	2948410		2948410	2809264
Chiffres d’affaires nets	2950214		2950214	2810545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2643	1404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43650	22669
Autres produits			1555	1739
Total des produits d’exploitation (I)			2998062	2836357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1897	854
Variation de stock (marchandises)			41	135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75982	74561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1477	1140
Autres achats et charges externes			774547	740537
Impôts, taxes et versements assimilés			139998	135850
Salaires et traitements			905477	877478
Charges sociales			236120	243516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272650	289885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			545	444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2541	2049
Autres charges			100285	96767
Total des charges d’exploitation (II) 			2508605	2463215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489457	373142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73	134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489530	373277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	286		2364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32192		34860	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1607		6705	
Total des produits exceptionnels (VII)	34084		43929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3876		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1840		1169	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5716		1269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28369		42660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148580		127279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3032220		2880420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2662901		2591762	
BENEFICE OU PERTE	369319		288658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234847		85842
Total Immobilisations corporelles		3425115		97062
Total Immobilisations financières		176		
Total Général		3660138		182904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68406	252283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160459	3361718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176
Total Général			228865	3614177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200739	72782	68406	205115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2965912	199867	160458	3005321
AMORTISSEMENTS Total Général	3166651	272649	228864	3210436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16587
Total Provisions pour risques et charges	15862	4381	3656	16587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1869	545	545	1870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1869	545	545	1870
TOTAL GENERAL	17732	4926	4201	18457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3086	2594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1840	1607	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	
Clients douteux ou litigieux	3720	1000	2720	
Autres créances clients	702	702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	999	999		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4391	4391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3400	3400		
Groupe et associés	44577	44577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22360	22360		
Charges constatées d’avance	39349	39349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119674	116778	2896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60000	60000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152902	152902		
Personnel et comptes rattachés	144144	144144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77008	77008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1892	1892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217790	217790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4628	4628		
Groupe et associés	88101	88101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50723	50723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	797187	797187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31