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BILAN CASINO DE SAINT AUBIN 2018 Siren 350700647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228406	194297	34108	32868
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6441	6441		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47244	46383	860	4802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1769144	1493178	275966	303866
Autres immobilisations corporelles	1608727	1426351	182376	197549
Immobilisations en cours				11028
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	176
TOTAL (I)	3660138	3166651	493487	550291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19702		19702	20842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1749		1749	1527
Avances et acomptes versés sur commandes	1865		1865	374
Clients et comptes rattachés	2679	1869	810	3543
Autres créances	167455		167455	169595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575540		575540	725162
Charges constatées d’avance	44186		44186	23824
TOTAL (II)	813176	1869	811306	944866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4473314	3168520	1304793	1495157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82609		112804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288658		369805	
Subventions d’investissement	66812		101255	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521803		667589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2004		1176	
Provisions pour charges	13858		19368	
TOTAL (III)	15862		20544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38341		89104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139310		106810	
Dettes fiscales et sociales	465462		524581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34004		36507	
Autres dettes	50011		50021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	767128		807024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1304793		1495157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767128		807024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1281		1281	1168
Production vendue biens				
Production vendue services	2809264		2809264	2912584
Chiffres d’affaires nets	2810545		2810545	2913753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1404	943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22669	40756
Autres produits			1739	1494
Total des produits d’exploitation (I)			2836357	2956945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			854	423
Variation de stock (marchandises)			135	372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74561	70916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1140	3240
Autres achats et charges externes			740537	788543
Impôts, taxes et versements assimilés			135850	115532
Salaires et traitements			877478	935844
Charges sociales			243516	248552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289885	280875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			444	1383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2049	2345
Autres charges			96767	53331
Total des charges d’exploitation (II) 			2463215	2501355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373142	455590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134	24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373277	455614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2364		42533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34860		34909	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6705			
Total des produits exceptionnels (VII)	43929		77443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1169			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1269		336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42660		77106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127279		162915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2880420		3034412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2591762		2664607	
BENEFICE OU PERTE	288658		369805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232586		71118
Total Immobilisations corporelles		3356684		161963
Total Immobilisations financières		176		
Total Général		3589446		233081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68857	234847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93532	3425115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176
Total Général			162389	3660138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199717	69878	68857	200739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2839438	220007	93533	2965912
AMORTISSEMENTS Total Général	3039155	289885	162390	3166651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15862
Total Provisions pour risques et charges	20544	3218	7900	15862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2511	444	1086	1869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2511	444	1086	1869
TOTAL GENERAL	23055	3662	8986	17732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2493	2281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1169	6705	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	
Clients douteux ou litigieux	2670	2670		
Autres créances clients	9	9		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3876	876		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2601	2601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40112	140118		
Groupe et associés	100006	100006		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20860	20860		
Charges constatées d’avance	44186	4418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214496	214320	176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139310	139310		
Personnel et comptes rattachés	129702	129702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94177	94177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1774	1774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239809	239809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34004	34004		
Groupe et associés	38341	38341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50011	50011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727128	727128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel