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BILAN ATELIER SAINT JACQUES 2021 Siren 350748992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33049		33049	
Autres immobilisations incorporelles	5316	5316		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71387	71387		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434064	278695	155369	
Autres immobilisations corporelles	106977	74925	32053	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	359		359	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12622		12622	
TOTAL (I)	663774	430323	233451	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71294	10532	60763	
En cours de production de biens	172346		172346	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292928	1084	291844	
Autres créances	62765		62765	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	514	101	413	
Disponibilités	358890		358890	
Charges constatées d’avance	7248		7248	
TOTAL (II)	965985	11717	954268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1629758	442039	1187719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254001			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74340			
Subventions d’investissement	21600			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380312			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29560			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30289			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187432			
Dettes fiscales et sociales	139401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24477			
Autres dettes	5606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	797078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1187719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1966450		1966450	
Chiffres d’affaires nets	1966450		1966450	
				
Production stockée			71466	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3191	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9557	
Autres produits			3769	
Total des produits d’exploitation (I)			2054435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			809597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35447	
Autres achats et charges externes			373631	
Impôts, taxes et versements assimilés			20276	
Salaires et traitements			536936	
Charges sociales			271956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			531	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			2005715	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48719	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges			194	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207	
Dotations financières sur amortissements et provisions			101	
Intérêts et charges assimilées			1242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1135	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47584	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6891			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19955			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2061533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1987193			
BENEFICE OU PERTE	74340			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43062		
Total Immobilisations corporelles		544594		86298
Total Immobilisations financières		12981		
Total Général		600636		86298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4697	38365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18464	612428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12981
Total Général			23161	663774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10013		4697	5316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415282	28189	18464	425007
AMORTISSEMENTS Total Général	425295	28189	23161	430323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10532			10532
Sur comptes clients	553	531		1084
Autres provisions pour dépréciation	194	101	194	101
Total Provisions pour dépréciation	11280	631	194	11717
TOTAL GENERAL	11280	631	194	11717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		531		
                                             - Financières		101	194	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12622		12622	
Clients douteux ou litigieux	1301	1301		
Autres créances clients	291627	291627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19955	19955		
T. V. A.	11875	11875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24824	24824		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6111	6111		
Charges constatées d’avance	7248	7248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375563	362941	12622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380312	53018	327293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187432	187432		
Personnel et comptes rattachés	3703	3703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99712	99712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32212	32212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3775	3775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24477	24477		
Groupe et associés	29560	29560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5606	5606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	766789	439496	327293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7958			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel