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BILAN ATELIER SAINT JACQUES 2020 Siren 350748992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33049		33049	
Autres immobilisations incorporelles	10013	10013		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71387	71387		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370279	259356	110922	
Autres immobilisations corporelles	102928	84539	18389	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	359		359	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12622		12622	
TOTAL (I)	600636	425295	175341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35847	10532	25315	
En cours de production de biens	100879		100879	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341332	553	340779	
Autres créances	64228		64228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	514	194	319	
Disponibilités	415659		415659	
Charges constatées d’avance	12844		12844	
TOTAL (II)	971303	11280	960023	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1571939	436574	1135365	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340839			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13162			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400992			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15098			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19348			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172180			
Dettes fiscales et sociales	131612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1434			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	740663			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1135365			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668338			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1863871		1863871	
Chiffres d’affaires nets	1863871		1863871	
				
Production stockée			81612	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4304	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14499	
Autres produits			151	
Total des produits d’exploitation (I)			1964437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7155	
Autres achats et charges externes			524685	
Impôts, taxes et versements assimilés			18913	
Salaires et traitements			484915	
Charges sociales			238446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3766	
Total des charges d’exploitation (II) 			1981159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16722	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges			135	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	
Dotations financières sur amortissements et provisions			194	
Intérêts et charges assimilées			881	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1075	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-924	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17646	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	268			
Total des produits exceptionnels (VII)	1101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	808			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1965689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1952527			
BENEFICE OU PERTE	13162			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10885			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43062		
Total Immobilisations corporelles		541594		9000
Total Immobilisations financières		357		12624
Total Général		585012		21624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	544594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12981
Total Général			6000	600636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10013			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398240	23042	6000	41528
AMORTISSEMENTS Total Général	408252	23042	6000	42529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	268		268	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	268		268	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10532			10532
Sur comptes clients	4167		3613	553
Autres provisions pour dépréciation	135	194	135	194
Total Provisions pour dépréciation	14833	194	3748	11280
TOTAL GENERAL	15101	194	4016	11280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3613	
                                             - Financières		194	135	
                                            - Exceptionnelles			268	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12622			
Clients douteux ou litigieux	664		664	
Autres créances clients	340668		340668	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32259		32259	
T. V. A.	22347		22347	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9622		9622	
Charges constatées d’avance	12844		12844	
TOTAL ETAT DES CREANCES	431026		418404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400992	328667	68912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172180	172180		
Personnel et comptes rattachés	1975	1975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72189	72189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52270	52270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5178	5178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15098	15098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1434	1434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721315	648990		68912
Emprunts souscrits en cours d’exercice	309000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel